Tato stránka představuje vaši stránku portfolia, protože dobrá správa portfolia často začíná přehledem, který odpovídá vašim potřebám. V tomto článku si přečtete nejen, co jsme na základě vaší zpětné vazby vylepšili, ale také jak z přehledu portfolia vytěžit maximum.
- Rychle najděte hodnotu svých aktiv k libovolnému datu
- Najděte historické nákupní ceny
- Najděte historické nákupní ceny na webu
- Jak si přizpůsobit své portfolio?
| Tip: Chcete mít přehled o všech našich tipech? Dejte nám vědět, že si přejete být informováni, prostřednictvím svých komunikačních preferencí (klikněte zde). |
Rychle najděte hodnotu svých aktiv k libovolnému datu
Na webové stránce (nikoli v aplikaci) můžete zjistit hodnotu svého portfolia ke konkrétnímu dni ve dvou krocích.
- Přejděte do Portfolia, a pokud máte více účtů, vyberte požadovaný účet nebo Všechny účty.
- V části Přehled vidíte Aktuální pozice nebo můžete přepnout na Historické pozice. Na kartě Historické najdete hodnotu (Aktuální cena) každého aktiva ve vašem portfoliu k libovolnému datu.
Níže vidíte, jak zobrazit historické hodnoty, například k 31. prosinci. Následující obrázek platí pro SaxoTrader i SaxoInvestor.
Najděte historické nákupní ceny
Chcete-li zjistit nákupní cenu, za kterou jste instrument pořídili (a prodali). Zejména pokud jste nakupovali a prodávali v různých časech, je užitečné vidět různé uvedené ceny.
Přejděte do Portfolia, a pokud máte více účtů, vyberte požadovaný účet nebo Všechny účty.
- Klikněte na kartu Výkonnost.
- Zvolte Celé období.
- Vyberte relevantní obchod v části Rozpis výnosů.
- Klikněte na Transakce.
- Nakonec klikněte na Obchody.
- Zde najdete nákupní a prodejní ceny svých obchodů.
Jak si přizpůsobit portfolio podle svých potřeb?
Krok 1: Zvolte tabulkové nebo seznamové zobrazení
Pro SaxoInvestor
Portfolio si můžete přizpůsobit podle svých preferencí. Připravili jsme pro vás dva typy zobrazení: seznamové a tabulkové. Na webu máte vždy tabulkové zobrazení. Pojďme si ukázat rozdíl:
Zobrazení seznamu ukazuje vaše pozice pod sebou a veškeré informace jsou viditelné na obrazovce. Jsou zvoleny tři sloupce a výnos je zobrazen v procentech i absolutní hodnotě. Data jsou viditelná vpravo a pod názvem pozice. Kliknutím zobrazíte další údaje.
Tabulkové zobrazení je o něco kompaktnější a všechny sloupce vidíte vpravo od (zkráceného) názvu aktiva. V jednom sloupci jsou stejná data přehledně pod sebou. Řadit můžete kliknutím na každý sloupec a přes ikonu nastavení si můžete zvolit více než tři sloupce.
Pro SaxoTrader
V SaxoTraderu máte vždy tabulkové zobrazení jak v aplikaci, tak na webu. Podívejme se, jak to vypadá:
Krok 2: Můžete seskupovat a řadit
Na webu můžete upravit své seskupování vpravo nahoře v portfoliu. Můžete například rozdělit všechny typy produktů (akcie, ETF, dluhopisy, opce atd.) do samostatných skupin, totéž udělat pro měny (EUR, USD atd.) nebo vytvořit samostatné skupiny podle podkladového aktiva.
Podle zvoleného seskupení uvidíte souhrnné hodnoty dané skupiny (skupin). V zobrazení seznamu můžete také zvolit řazení aktiv v rámci vybrané skupiny. Své pozice můžete seřadit podle zvoleného sloupce. V tabulkovém zobrazení řadíte přímo v portfoliu kliknutím na název sloupce.
Krok 3: Které sloupce si mohu zvolit a co znamenají?
O vašich aktivech je k dispozici spousta informací, proto nabízíme mnoho sloupců, ze kterých můžete vybírat. Ať už chcete vidět celkový a/nebo denní výnos, v procentech nebo v absolutní hodnotě, aktuální cenu, bid a ask, nebo celkovou hodnotu — možností je mnoho. Sloupce vyberete přes ikonu nastavení vpravo nahoře v portfoliu v SaxoInvestor nebo pomocí
v SaxoTrader.
Níže najdete seznam všech zkratek a jejich význam. Hvězdičkou označujeme nové sloupce, které zobrazují denní výsledek.
| Column title | Explanation |
Účet |
Konkrétní účet, na kterém je pozice otevřena |
Naběhlý úrok |
Výše úroku, která naběhla od poslední výplaty úroku |
Třída aktiv |
Základní klasifikace investic (např. akcie, dluhopisy apod.) |
Typ instrumentu |
Širší kategorie nástroje, např. ETF, dluhopisy, podílové fondy, akcie apod. |
Bid / Ask |
Aktuální nákupní (bid) a prodejní (ask) ceny na trhu |
Nákupní cena |
Cena, za kterou byla pozice otevřena včetně transakčních nákladů |
Měna |
Měna, ve které je instrument denominován |
Aktuální cena |
Aktuální tržní cena instrumentu |
% 1D |
Procentní změna ceny instrumentu za jeden den |
Denní P/L |
Zisk nebo ztráta za aktuální obchodní den |
Expirace |
Datum, kdy finanční nástroj nebo kontrakt expiruje |
Expozice |
Aktuální expozice v daném instrumentu (pouze pro SaxoTrader) |
Hrubý výnos (%) |
Cenový výnos před odečtením poplatků a nákladů (pouze pro SaxoInvestor) |
| ISIN | Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (jedinečný identifikátor aktiva) |
Emitent |
Společnost nebo instituce, která instrument vydala |
Poslední aktualizace |
Datum a čas poslední aktualizace ceny |
| L/S | Určuje, zda je pozice nákupní (Long) nebo prodejní (Short) |
| Limit | Rychlé tlačítko pro zadání limitního pokynu (pouze pro SaxoTrader) |
Stav trhu |
Aktuální stav trhu (otevřený, zavřený apod.) |
Tržní hodnota |
Aktuální tržní hodnota pozice |
| Morningstar™ | Hodnocení nebo analýza Morningstar týkající se výkonnosti či udržitelnosti instrumentu |
Čistý výnos (%) |
Cenový výnos po odečtení poplatků a nákladů (pouze pro SaxoInvestor) |
Oznámení o dodání (Notice date) |
Datum, kdy kontrakt vstupuje do dodacího období a může dojít k přidělení fyzického dodání u long pozic (pouze pro SaxoTrader) |
| Open interest | Celkový počet otevřených (dosud neuzavřených) derivátových kontraktů na trhu (pouze pro SaxoTrader) |
Otevírací cena |
Cena, za kterou byla pozice otevřena |
Čas otevření |
Čas otevření pozice |
Pokyny |
Počet všech aktivních (čekajících) pokynů v daném instrumentu |
Původní hodnota |
Počáteční hodnota investice |
Pipy / Ticky |
Cenový pohyb od otevření vyjádřený v pipech/ticích |
| P/L | Celkový zisk nebo ztráta od otevření do současnosti včetně konverzí měn a poplatků |
Podíl v portfoliu (%) |
Tržní hodnota pozice v poměru k celkové hodnotě účtu |
% změna ceny |
Procentní změna ceny od otevření pozice |
ID pozice |
Jedinečný identifikátor pozice (pouze pro SaxoTrader) |
Množství |
Objem držené pozice |
Stav |
Aktuální stav pozice (např. otevřená / uzavřená) |
| Stop | Rychlé tlačítko pro zadání stop pokynu (pouze pro SaxoTrader) |
Udržitelnost |
Informace o ESG (environmentální, sociální a správní aspekty) |
Ticker (symbol) |
Burzovní symbol instrumentu |
Realizace ceny (Trade P/L) |
Zisk nebo ztráta z pohybu ceny od otevření do současnosti, bez započtení nákladů a měnové konverze |
Datum vypořádání |
Datum vypořádání transakce (zúčtování prostředků) |
| # | Počet jednotlivých pozic v daném instrumentu (pouze pro SaxoTrader) |
Kromě výše uvedených sloupců existuje několik dalších, které jsou specificky užitečné pro určité typy produktů, jako jsou opce, ETF, fondy a/nebo dluhopisy. Můžete si například zvolit opční řecká písmena (greeks) a orientační výpočet rizika pro opce, úroveň stop loss pro turba nebo udržitelnost a hodnocení Morningstar u ETF a neveřejně obchodovaných fondů.
Příklad s akciemi
V tomto příkladu začneme počtem akcií, které držíme (množství). Dále zobrazíme cenu, za kterou jsme akcii nakoupili (cena otevření), a aktuální cenu (aktuální cena). Chceme také vidět, zda jsme v zisku nebo ve ztrátě (P/L), a zároveň i celkovou hodnotu (tržní hodnota). Navíc přidáme váhu pozice na celkovém majetku (podíl portfolia %) a také denní výnos (% 1D).
Pokud se procento váhy stane příliš vysokým, můžeme portfolio rebalancovat. Pokud je procento příliš nízké, může být čas pozici uzavřít nebo ji navýšit.
Při určité procentuální ztrátě (% ceny) se můžete rozhodnout pozici uzavřít, abyste předešli dalším ztrátám. Nebo se rozhodnete přikoupit a snížit váženou průměrnou nákupní cenu.
Chceme-li hned vidět, co se denně mění, přidáme sloupec „denní P/L“. Při velkých denních výkyvech si můžeme dohledat více informací o aktivu, abychom zjistili, zda nejsou nové zprávy. Na našich inspiračních stránkách a v našem denním přehledu z akciových trhů se často už ráno dočtete, co se děje na mezinárodních trzích.
Díky přizpůsobenému zobrazení portfolia můžete u jakéhokoli instrumentu vždy sledovat to, co je pro vás důležité.