FX spotové pozice jsou typické pro hodnotu T+2. To znamená, že se obvykle vypořádávají dva pracovní dny od provedení pokynu a jsou obchodovány před 17:00 EST (New Yorského času), což je standardní uzavření Forex obchodního dne.
Neexistuje tu žádné fyzické vypořádání měny, takže pozice jsou „překlopeny“ (z anglického roll over) do nové hodnoty na základě následujícího/ zítřejšího dne a jsou předmětem swapového poplatku nebo kreditu až do uzavření.
Zítřejší Rollovery / Rollovery následujícího dne (Tom/Next Rollovery)
Všechny otevřené FX pozice přes noc jsou předmětem debetního nebo kreditního přecenění úrokové sazby, jež reflektují pozici, které byla „překlopena“ do hodnoty následujícího dne. Tato operace známá jako Rollover následujícího dne (Zítřejší Rollover) je aplikována na spotové pozice konané v 17:00 východního standardního času (New Yorského času) v jakýkoli daný obchodní den.
„Rollover“ je složen ze dvou částí, jmenovitě z následujících/zítřejších swapových bodů a financování nerealizovaných zisků nebo ztrát.
Akumulovaný kombinovaný kreditní nebo debetní rollover je přičten/odečten z předchozích cen pozic.
Swapové body
Využité swapové body jsou založeny na Zítřejším/následujícím swap feedu z Tier-1 banky s přirážkou odpovídající +/- 0.45% z jednodenních tržních úrokových sazeb plus úrokové komponenty popsané v „Úroky a nerealizované zisky a ztráty“ níže.
Úroky a nerealizované zisky a ztráty
Jakékoliv nerealizované zisky a ztráty na Forex spotových pozicích jsou přenášeny z jednoho dne do druhého a jsou předmětem kreditních nebo debetních úroků. Poté jsou sečteny se swapovými body a je z nich vypočten rollover kredit nebo debit.
Nerealizované zisky nebo ztráty jsou vypočteny z rozdílu mezi původní obchodní cenou (případně přizpůsobené předešlým Tom/Next Rolloverům) a konečné denní hodnoty obchodované měny v 17:00 standardního východního času (New Yorkského času)
Minulé swapové body
Pro poskytnutí plné transparentnosti svým klientům, Saxo banka každý den publikuje všechny swapové body, jež byly použity pro Tom/Next Rollovery.
Pro přehled minulých swapových bodů pro dostupné měnové páry, prosím klikněte zde. Stránka umožňuje filtrovat výsledky podle požadovaného data a měny.
Forex Rolloverové zprávy
V „Forex Rollovery“ pod záložkou „Účet“ můžete nalézt vaši historii rolloverů na vašich FX pozicích.
Klikněte na obrázek pro zobrazení na celé obrazovce.
Každá FX pozice je nahrávána do Forex Rolloverových zpráv, které také ukazují otevírací cenu, úpravy swapu, data splatnosti, výslednou cenu a další relevantní informace.
FX pozice v rámci jednoho dne nejsou předmětem Rolloverů.
Neexistuje tu žádné fyzické vypořádání měny, takže pozice jsou „překlopeny“ (z anglického roll over) do nové hodnoty na základě následujícího/ zítřejšího dne a jsou předmětem swapového poplatku nebo kreditu až do uzavření.
Zítřejší Rollovery / Rollovery následujícího dne (Tom/Next Rollovery)
Všechny otevřené FX pozice přes noc jsou předmětem debetního nebo kreditního přecenění úrokové sazby, jež reflektují pozici, které byla „překlopena“ do hodnoty následujícího dne. Tato operace známá jako Rollover následujícího dne (Zítřejší Rollover) je aplikována na spotové pozice konané v 17:00 východního standardního času (New Yorského času) v jakýkoli daný obchodní den.
„Rollover“ je složen ze dvou částí, jmenovitě z následujících/zítřejších swapových bodů a financování nerealizovaných zisků nebo ztrát.
Akumulovaný kombinovaný kreditní nebo debetní rollover je přičten/odečten z předchozích cen pozic.
Swapové body
Využité swapové body jsou založeny na Zítřejším/následujícím swap feedu z Tier-1 banky s přirážkou odpovídající +/- 0.45% z jednodenních tržních úrokových sazeb plus úrokové komponenty popsané v „Úroky a nerealizované zisky a ztráty“ níže.
Úroky a nerealizované zisky a ztráty
Jakékoliv nerealizované zisky a ztráty na Forex spotových pozicích jsou přenášeny z jednoho dne do druhého a jsou předmětem kreditních nebo debetních úroků. Poté jsou sečteny se swapovými body a je z nich vypočten rollover kredit nebo debit.
Nerealizované zisky nebo ztráty jsou vypočteny z rozdílu mezi původní obchodní cenou (případně přizpůsobené předešlým Tom/Next Rolloverům) a konečné denní hodnoty obchodované měny v 17:00 standardního východního času (New Yorkského času)
Minulé swapové body
Pro poskytnutí plné transparentnosti svým klientům, Saxo banka každý den publikuje všechny swapové body, jež byly použity pro Tom/Next Rollovery.
Pro přehled minulých swapových bodů pro dostupné měnové páry, prosím klikněte zde. Stránka umožňuje filtrovat výsledky podle požadovaného data a měny.
Forex Rolloverové zprávy
V „Forex Rollovery“ pod záložkou „Účet“ můžete nalézt vaši historii rolloverů na vašich FX pozicích.
Klikněte na obrázek pro zobrazení na celé obrazovce.
Každá FX pozice je nahrávána do Forex Rolloverových zpráv, které také ukazují otevírací cenu, úpravy swapu, data splatnosti, výslednou cenu a další relevantní informace.
FX pozice v rámci jednoho dne nejsou předmětem Rolloverů.