Fyzické dodání
Fyzické dodání není v Saxo Bank umožněno, proto musí být všechny kontrakty uzavřeny před jejich expirací. Prosím zkontrolujte datum expirace a datum oznámení (First Notice Day, FND) futures kontraktu v Podmínkách obchodování:
- Je-li datum expirace před datem oznámení (FND) uvedeným v platformě, bude kontrakt uzavřen v den expirace.
- Je-li datum oznámení (FND) uvedené v platformě stejné jako datum expirace nebo dříve, bude kontrakt uzavřen v pracovní den předcházející datu oznámení (FND).
- Pokud pozice není uzavřena klientem, Saxo Bank automaticky uzavře pozici za aktuální tržní cenu těsně před expirací (nebo na konci obchodního dne před datem oznámení). V tomto případě mohou být klientovi naúčtováný dodatečné poplatky.
U některých kontraktů bývá méně dostupná likvidita během dne před FND, proto v zájmu zlepšení likvidity může Saxo Bank stanovit dřívější datum FND než je oficiální FND uváděné burzou. Relevantní FND získáte v Podmínkách obchodování a/nebo Trade ticketu.
Co znamená peněžní vypořádání a fyzické dodání?
K peněžnímu vypořádání dochází při uzavření pozice připsáním zisku nebo ztráty z daného obchodu. Fyzické dodání je naproti tomu ukončení kontraktu fyzickým dodáním, např. komodity. Fyzické dodání kontraktu je možné pro většinu zemědělských a energetických produktů, nicméně některé měny mají také fyzické doručení (po expiraci futures kontraktu tak dojde k otevření nové pozice na příslušné podkladové aktivum).
Jaký je rozdíl mezi datem expirace a datem oznámení?
Datum expirace je den, kdy konktrakt vyprší a už ho nebude možné dále obchodovat. Datum oznámení je den, kdy kontrakt přejde do oznamovací lhůty a kde je klient informován o datu a způsobu doručení např. komodity (netýká se klientů Saxo Bank, protože Saxo Bank nepodporuje fyzické dodání komodit a kontrakt bude vždy ukončen peněžním vypořádáním). V některých případech mohou být datum expirace a datum oznámení stejné.
Jak je možné, že stále vidím svoji futures pozici, přestože již je po datu expirace?
Tato situace může nastat pouze u futures kontraktů s peněžním vypořádáním, které jste drželi do data expirace. Tyto futures kontrakty zůstanou viditelné na Vašem účtu do té doby, než bude určena konečná cena pro vypořádání. Způsob stanovení ceny pro vypořádání je předem znám podle podmínek obchodování, je stanovený burzou kde se kontrakt obchoduje. Tato cena bude následně manuálně přiřazena k dané pozici naším Back officem, což běžně trvá 1-2 dny od data expirace. Této situaci se může vyhnout rolováním nebo uzavřením pozice před expirací kontraktu.
Co je cena pro vypořádání?
Cena pro vypořádání je cena, kterou bude uzavřena Vaše pozice a kterou jste obdrželi od brokerů Saxo Bank. Tato cena se může lišit od ceny, kterou vidíte na dané burze.
Pro více informací o podmínkách obchodování kontraktů Futures viz zde.