Dostupná hotovost představuje prostředky dostupné pro výběr nebo pro nákup hotovostních produktů (akcie, dluhopisy, fondy, opce).
Je vypočítána z následujících komponent:
| Zůstatek hotovosti | |
| Nezúčtované transakce | |
| Hodnota akcií, ETF, dluhopisů, fondů | Hodnota (snížená o srážku "Není dostupná jako maržový kolaterál') může být použita k vyrovnání komponentů, které by jinak snížily dostupnou hotovost (rezervovaná počáteční marže, náklady na uzavření). |
| Hodnota opcí |
Negativní hodnota opcí snižuje dostupnou hotovost, protože je rezervována pro zpětný nákup opcí. Pozitivní hodnota opcí může vyrovnat čisté ztráty z marže, avšak dostupná hotovost nikdy nemůže překročit dostupnou počáteční marži. |
| Zisk/ztráta z maržových pozic | Čisté ztráty z marže snižují dostupnou hotovost. Čisté zisky vyrovnávají komponenty, které by jinak snížily dostupnou hotovost (rezervovaná počáteční marže, negativní hodnota opcí, náklady na uzavření). |
| Náklady na uzavření |
Náklady na uzavření snižují dostupnou hotovost, pokud nejsou vyrovnány pozitivním ziskem/ztrátou z maržových pozic nebo hodnotou akcií, ETF, dluhopisů, fondů. Jinými slovy, pokud jsou náklady na uzavření pozice vyšší než hodnota pozice, rozdíl mezi náklady na uzavření a hodnotou je odečten z dostupné hotovosti. |
| Časové rozlišení korporátních akcí |
Hodnota není zahrnuta v dostupné hotovosti. |
| Rezervovaná počáteční marže | Část rezervované počáteční marže, která není vyrovnána výše uvedenými položkami, snižuje dostupnou hotovost. |
Dostupná hotovost je zobrazena v modulech účtu a v Trade Ticketech. Je vypočítána pro účty, nikoli pro skupiny účtů nebo všechny účty.
Skupinové účty
U křížových kolateralizovaných účtů zohledňuje každý účet dostupnou hotovost vynaloženou nebo rezervovanou pro marži v jiných účtech a nepokrytou jeho hotovostí.
Dostupná hotovost pro každý účet je vypočítána jako nižší z těchto možností:
- Metodika výše aplikovaná na ten účet
- Metodika výše aplikovaná na skupinu účtů
Maržování na úrovni účtu
Dostupná hotovost je vypočítána samostatně pro každý účet, bez jakéhokoli přelivu mezi účty.
Štít účtu
Částky štítu účtu mohou snížit dostupnou hotovost. To proto, aby jakákoli vybraná nebo vynaložená hotovost neaktivovala štít hodnoty účtu.
Net Free Equity (Čistý volný vlastní kapitál)
Částka čistého volného vlastního kapitálu se liší od dostupné hotovosti.
A co moje celková hotovost?
Zúčtovaná plus nezúčtovaná hotovost jsou zobrazeny v podrobnostech účtu, označené jako 'Hotovost'. Nezúčtované transakce mohou zahrnovat vklady, výběry a obchodované hodnoty.
Převod mezi podúčty
Dostupné prostředky pro převod mezi podúčty mohou být vyšší než dostupná hotovost. Podívejte se na modul platformy Převod mezi podúčty, kde je zobrazeno "K dispozici pro převod":
Příklady
1. Portfolio s hotovostními produkty (akcie, dluhopisy, podílové fondy)
Dostupná hotovost je vypočítána jako:
- Zůstatek hotovosti: 123 607,18 USD
- Nezúčtované transakce: 0 USD
- Dostupná hotovost = 123 607,18 USD - 0 USD = 123 607,18 USD
2. Portfolio s maržovými produkty
Dostupná hotovost je vypočítána jako:
-
Zůstatek hotovosti: 100 000 USD
-
Transakce nezaznamenané: -63,80 USD
-
Zisk/ztráta z maržových pozic (kompenzuje část rezervované počáteční marže): 150 USD
-
Náklady na uzavření (část "Not available as initial/maintenance collateral", neboli "Nedostupné jako počáteční / udržovací kolaterál"): -20 USD
-
Rezervovaná počáteční marže: -15 745 USD (-15 895 USD + 150 USD)
-
Dostupná hotovost = 100 000 - 63,80 - 20 - 15 745 = 84 171,20 USD