Eine Trailing-Stop-Order wird verwendet, um Maximalverluste zu begrenzen, ähnlich einer gewöhnlichen Stop Order. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Stop-Order folgt die Trailing-Stop-Order jedoch der Position, wenn diese zunehmend profitabel wird. Der Trailing-Stop sollte bei Long-Postionen unterhalb des Marktkurses und bei Short-Positionen oberhalb des Marktkurses gesetzt werden.
Verwendung eines Trailing-Stop
Der Trailing-Stop gibt Ihnen die Möglichkeit, Verluste zu begrenzen, ohne eine vorzeitige Gewinnmitnahme zu riskieren. Wenn sich die Aktie glatt in eine Richtung bewegt, verfolgt Ihr Stop den Aktienkurs, bis eine Richtungsumkehr eintritt, die gross genug ist, dass die Aktie den Stop-Kurs erreicht.
Bei der Setzung eines Trailing-Stops müssen folgende Parameter festgelegt werden:
- Abstand zum Markt (kann in Prozent, als Kurs, in Mindestkursschritten oder in USD angegeben werden): Wie weit vom Marktkurs entfernt soll der Stop gesetzt werden?
- Trailing-Schritt Um wie viel sollte sich der Markt bewegen, ehe die Stop-Order neu angepasst wird?
Um den Trailing-Stop anzuwenden, müssen Sie in Ihrer Ansicht Positionen unter Stop auf Hinzufügen klicken. Klicken Sie dann auf Stop-Loss > Trailing-Stop und wählen Sie die Einheit für Abstand zum Markt aus.
Beispiel für einen Trailing-Stop-Auftrag
Sie kaufen 10 Aktien der Aktie XYZ zum Preis von 190 USD pro Aktie. Sie setzen einen Trailing-Stop bei 180 USD und einen Trailing Step bei 1 USD. Szenario 1: Der Kurs steigt auf 195 USD: Der Stop-Loss wird auf 185 USD angepasst, um die möglichen Verluste zu minimieren. Szenario 2: Der Kurs sinkt auf 185 USD: Ihr Stop-Loss bleibt bei 180 USD. Stop-Losses werden nur bei Long-Positionen (Käufen) nach oben gesetzt. Szenario 3: Der Kurs steigt auf 250 USD und sinkt auf 200 USD: Der Stop-Loss wurde auf 240 USD angepasst, als der Marktpreis 250 USD betrug, und der Auftrag wurde auf dem Weg nach unten zu 240 USD ausgeführt. Beispiel prozentuale Einheiten Sie kaufen die Aktie XYZ zu einem Preis von 100 USD pro Aktie. Sie legen einen Trailing-Stop bei 10 % unter dem aktuellen Marktpreis fest. Wenn Sie den Handel platzieren, beträgt Ihr anfänglicher Stop-Loss also 90 USD mit einem Abstand von 10 USD. Sie setzen einen Trailing-Schritt von 1 USD. Szenario 1: Der Kurs der Aktie XYZ steigt auf 100,5 USD: Da die Kursänderung geringer ist als der Trailing Step, wird der Auftrag nicht geändert. Szenario 2: Der Kurs der Aktie XYZ sinkt auf 95 USD: Ihr Stop-Loss bleibt bei 90 USD. Da Sie Long sind (Sie haben gekauft), bewegt sich der Stop-Loss nur, wenn der Kurs steigt. Szenario 3: Der Kurs der Aktie XYZ steigt auf 200 USD Da sich die Aktie zu Ihren Gunsten entwickelt hat und stärker gestiegen ist als der Trailing-Schritt, wird Ihr neuer Stop-Loss bei 10 % unter dem Marktpreis berechnet. In diesem Beispiel wäre das ein Wert von 180 USD (10 % unter 200 USD). |
Neben Prozentsatz und Preis können Sie auch Währung und Ticks als Einheiten für Ihre Trailing-Stop-Order verwenden:
- Wenn Sie Währung als Einheit verwenden, können Sie einen festen Betrag angeben, den Sie bei dem Handel zu riskieren bereit sind. Ihnen ist so bewusst, was Sie riskieren, was für eine gewisse Klarheit sorgen kann.
- Ticks sind die kleinstmöglichen Kursbewegungen auf dem Markt. Stellen Sie sich ein Währungspaar vor, bei dem jeder Tick eine Veränderung von 0,0001 USD bedeutet. Wenn sich das Währungspaar von 1,1234 auf 1,1235 bewegt, ist das ein Tick. Ticks ermöglichen es Ihnen, Geschäfte auf der Grundlage sehr kleiner Kursschwankungen zu tätigen. Lesen Sie hier mehr über Ticks.
Platzieren Sie einen neuen Trade, mit Trailing-Stop-Order
- Klicken Sie auf Handel (blaue Taste)
- Nachdem Sie das Ticket ausgefüllt haben, klicken Sie auf Take Profit / Stop Loss hinzufügen
- Klicken Sie auf Stop loss und wählen Sie Trailing stop
- Wählen Sie die Art der Einheit, die verwendet werden soll, um einen Abstand zum Markt für den Stop festzulegen, z.B. Preis
- Legen Sie einen Betrag oder einen Prozentsatz fest.
- Legen Sie den Trailing-Schritt fest, der bestimmt, um wie viel sich der Kurs bewegen soll, um den Stop-Loss neu zu justieren
- Bestimmen Sie die Dauer Ihres Handels
- Klicken Sie auf Auftrag erteilen/einreichen, um Ihren Handel zu platzieren
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Trailing-Stop für Short-Positionen Trailing-Stop-Aufträge funktionieren auch bei Short-Positionen (Verkaufen), hier jedoch wird der Trailing-Stop oberhalb des aktuellen Marktpreises platziert. |
Hinzufügen eines Trailings Stops zu einer bestehenden Position
Trailing Stops können auch zu bestehenden Positionen hinzugefügt werden. Dies kann auf folgende Weise geschehen:
- Gehen Sie auf Positionen
- Klicken Sie unter dem Abschnitt Stop auf Hinzufügen (add)
Click
- Klicken Sie auf Stop Loss und wählen Sie Trailing Stop
- Wählen Sie die Art der Einheit, mit der der Abstand zum Markt für den Stop festgelegt wird, z. B. Preis.
- Legen Sie einen Betrag oder einen Prozentsatz für den Stop Loss fest, der unter dem aktuellen Kurs ausgeführt werden soll.
- Legen Sie den Trailing-Schritt fest, der bestimmt, um wie viel sich der Kurs bewegen muss, um den Stop-Loss zu ändern.
- Klicken Sie auf Auftrag erteilen, um den Trailing-Schritt zu Ihrer bestehenden Position hinzuzufügen.
Live Preise
Trailing-Stop-Aufträge sind auf Echtzeit-Marktinformationen angewiesen. Der Zugang zu Live-Kursen stellt sicher, dass Ihre Aufträge auf der Grundlage der aktuellsten Daten korrekt ausgeführt werden, und minimiert das Risiko, Aufträge auf der Grundlage veralteter Informationen zu platzieren.
Lesen Sie hier, wie Sie sich für Live-Kurse anmelden können.
*Beachten Sie, dass in volatilen Märkten der Preis und der Zeitpunkt der Auftragsausführung beeinflusst werden können. Lesen Sie mehr in unseren Auftragsausführungsrichtlinien