Die Portfolioansicht zeigt den aktuellen Kontowert in Echtzeit an. Sie enthält Wertpapierkursbewegungen, Wertpapierübertragungen, sonstige Buchungen und Währungsbewegungen bei Wertpapieren, die auf eine andere Währung als die Kontowährung lauten.
Anhand der Zahlen im obigen Bild ist der Kontowert die Summe aus Bargeld, Wert der Positionen und Gesamtrückstellungen (Vormerkungen, pendente Transaktionen)
Kontowert = Bargeld + Wert der Positionen + Rückstellungen
Die Formel des Kontowertes lässt sich noch genauer interpretieren:
- Das Bargeld auf dem Konto, das Barguthaben und nicht verbuchte Transaktionen umfasst
- Zuzüglich des Marktwertes von Aktien, Anleihen, Optionen, ETFs und anderen Fonds
- Zu- oder Abzüglich des Wertes aller nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus offenen Margin-Positionen (CFDs, FX und Futures) auf dem Konto
- Der Gesamtbetrag der Rückstellungen bzw. Abgrenzungen, der die Finanzierungsabgrenzungsposten und die Abgrenzungsposten für Kapitalmaßnahmen umfasst