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Die Zusammenfassung der geschlossenen Positionen enthält eine Aufschlüsselung aller Positionen auf dem Konto, die während des Berichtszeitraums geschlossen wurden. Das Schließen einer Position bedeutet, dass eine Position durch Verkauf vollständig von einem Konto entfernt wird. Der unter „Geschlossene Positionen“ angezeigte Gewinn/Verlust wird mithilfe der FIFO- Bewertungsmethode berechnet.
Der Bericht über geschlossene Positionen kann wie folgt gelesen werden:
- Instrument - der Name des gehandelten Wertpapiers
- Eröffnungsdatum - das Datum, an dem der Handel zur Eröffnung der Position ausgeführt wurde
- Schliessungsdatum - das Datum, an dem der Handel zum Schliessen der Position ausgeführt wurde
- Menge - die Menge oder Anzahl der gehandelten Einheiten
- Eröffnungspreis - der Preis, der für die Eröffnung der Position gezahlt wurde. Das Öffnen einer Position bezieht sich auf das Hinzufügen einer neuen Position zum Konto
- Schlusskurs – der Kurs, zu dem die Position geschlossen wurde. Das Schließen einer Position bezieht sich auf die Ausführung eines Handels, bei dem eine Position vollständig vom Konto entfernt wird.
- Offener gebuchter Betrag - der Transaktionswert des Eröffnungspositionshandels. Der Gesamtbetrag (einschliesslich Kosten), der gezahlt wurde, um die Position zum Konto hinzuzufügen
- Gebuchter Betrag schliessen - der Transaktionswert des geschlossenen Positionshandels. Der Gesamtbetrag, der in bar erhalten wurde (wenn alle mit dem Wertpapierhandel verbundenen Kosten bezahlt wurden), um die Position vom Konto zu entfernen
- Realisierter Gewinn/Verlust - die Differenz zwischen dem Transaktionswert zum Öffnen einer Position und dem Transaktionswert zum Schliessen einer Position. Sie wird wie folgt berechnet: [Buchungsbetrag bei Schliessung - Buchungsbetrag bei Öffnung]