Der Portfolio-Bericht bietet eine Aufschlüsselung der Gesamtleistung eines Kontos oder aggregierter Konten und besteht aus den folgenden Teilen:
Kontowert
Der Kontowertabschnitt gibt Ihnen einen Überblick und zeigt die Entwicklung Ihres Kontowerts im gewählten Zeitraum.
Kontozusammenfassung
Die Kontowertseite besteht aus folgenden Elementen:
P/L (MtM) = Positions-P/L + andere Buchungen + Bewegungen des Währungsbarbestands
Nettoeinzahlungen & Übertragungen = Wertpapierübertragungen + Einzahlungen + Abhebungen
Änderung des Kontowerts = Kontowert_ende - Kontowert_start
Gesamtertrag = Der angezeigte Ertrag ist der kumulative tägliche zeitgewichtete Ertrag in Prozent für das/die Konto(en) im gewählten Zeitraum. Der Ertrag pro Tag wird berechnet als das P/L (MtM) des Tages geteilt durch den Kontowert des Vortages, angepasst um Einzahlungen, Abhebungen und Übertragungen. Der Prozentertrag ermöglicht den Vergleich von Erträgen zwischen Konten und Zeiträumen, auch wenn sich der Kontowert unterscheidet.
Entwicklung des Kontowerts
Das Diagramm zeigt die Entwicklung des Kontowerts im gewählten Zeitraum. Eine detaillierte Erklärung aller Spalten wird im linken Feld angezeigt.
Tabelle mit detaillierten Informationen zur monatlichen/quartalsweisen/halbjährlichen/jährlichen Kontowertentwicklung
- Barbestand
- Positionswert
- Kontowert
Die erste und letzte Spalte zeigt die Zahlen zu Beginn und am Ende des gewählten Zeitraums.
Entwicklung des P/L (MtM)
Der Abschnitt zur Entwicklung des P/L (MtM) besteht aus drei Teilen:
Gesamtertrag
Der Gesamtertragsbereich besteht aus einem Diagramm, das den kumulierten Ertrag für Ihr Konto und einer Tabelle, die die monatlichen/quartalsweisen/halbjährlichen/jährlichen Erträge zeigt.
P/L (MtM)
Das P/L (MtM) besteht aus einem Diagramm, das das kumulierte P/L (MtM) einschließlich und ohne Kosten zeigt, sowie einer Tabelle, die das P/L (MtM) und die Kosten auf monatlicher/quartalsweiser/halbjährlicher/jährlicher Basis darstellt.
Im linken Feld finden Sie eine detaillierte Erklärung aller Kennzahlen.
Aufschlüsselung des P/L (MtM)
Die Aufschlüsselung des P/L (MtM) gibt Ihnen ein Verständnis dafür, woraus Ihr P/L (MtM) im ausgewählten Zeitraum auf Instrumentenebene besteht. Neben dem P/L (MtM) werden Ihnen auch Einnahmen, Kosten und Erträge angezeigt. Die Instrumente werden in Produkte aufgeteilt und am Anfang des Abschnitts wird eine Zusammenfassung der Gesamttotalen angezeigt.
Eine detaillierte Erklärung aller Spalten wird im linken Feld angezeigt.
Einkommen
Die Summe aller erhaltenen Dividenden, Kupons und sonstigen Einnahmen im ausgewählten Zeitraum für das Instrument.
Kosten
Die Summe aller Kosten im gewählten Zeitraum für das Instrument. Kosten umfassen sowohl Transaktionskosten als auch laufende Kosten.
P/L (MtM)
Das P/L (MtM) für das Instrument im gewählten Zeitraum inkl. Kosten. Es umfasst sowohl realisiertes als auch nicht realisiertes P/L. Das P/L für ein Instrument entspricht dem Wert der Position am Ende des Zeitraums + alle Bargeldbuchungen im Zeitraum (Dividenden, Handelswerte, Provisionen usw.) - Wert der Position am Ende des Zeitraums.
Ertrag
Der zeitgewichtete Ertrag im Zeitraum. Zeitgewichtete Erträge werden zur Anpassung für Einzahlungen, Abhebungen und Wertpapierübertragungen verwendet und gewichten jeden Tag gleich. Dies bedeutet, dass alle täglichen Erträge gleichermaßen gewichtet werden, unabhängig von der Kontogröße zu diesem Zeitpunkt.
Bestände
Der Abschnitt Bestände zeigt Ihre aktuellen Bestände (letztes Datum im Berichtszeitraum) und ist in Produkttypen aufgeteilt. Jeder Produkttyp hat ein vordefiniertes Satz von Spalten, die für dieses spezifische Produkt relevant sind.
Der Eröffnungs- und der aktuelle Preis sind in der Instrumentenwährung angegeben, während das P/L und der Expositionswert in der Kontowährung angegeben sind. Die Kontowährung wird im oberen Kopf angezeigt.
P/L = Der Gewinn/Verlust für alle Instrumente im Beständeabschnitt ist unrealisiert exkl. Kosten.
Kostenübersicht
Die Kostenübersicht gibt einen Überblick über die Kosten, die Sie im gewählten Zeitraum hatten.
Sie ist in die folgenden drei Abschnitte unterteilt:
Investmentservice-Kosten
- Laufende Kosten
- Transaktionskosten
- Nebenkosten
- Zusatzkosten
- Einmalige Kosten
Kosten für Finanzinstrumente
- Laufende Kosten
- Transaktionskosten
- Nebenkosten
- Einmalige Kosten
Zahlungen an Dritte
Die oben genannten drei Abschnitte sind statisch und werden immer im Bericht erscheinen, auch wenn es keine Kostentypen innerhalb jedes Abschnitts gibt.
Allerdings sind Kostentypen wie Provisionen, Haltegebühren, Finanzierungskosten, Service-Gebühren usw. dynamisch und erscheinen nur im Bericht, wenn Sie davon betroffen sind.
Außerdem zeigen wir Ihnen im gewählten Zeitraum die Gesamtkosten, den durchschnittlichen Portfoliowert und die Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Portfoliowerts.