L'outil d'analyse des différents scénarios vous permet de voir comment de futures variations potentielles de prix peuvent affecter les profits/pertes de votre portefeuille.
Par exemple, si vous détenez des actions Apple et que vous souhaitez connaître l'impact potentiel d'une baisse de 5 % du cours de l'action, l'outil d'analyse peut vous fournir une démonstration claire de ce scénario.
- Qu'est ce que l'outil d'analyse des scénarios ?
- Comment accéder à cet outil ?
- Pour quels instruments puis-je utiliser cet outil de prévision ?
- Comment utiliser ces analyses pour les produits sur marges (Futures, CFD, Options) ?
Qu'est ce que l'outil d'analyse des scénarios ?
L'analyse des scénarios est un outil de gestion des risques qui donne un aperçu des profits et des pertes potentiels en fonction des changements de prix futurs. Les positions détenues en portefeuille sont classées par actif sous-jacent ou par "facteur de risque" et illustre l'impact cumulatif sur votre portefeuille dans le cadre d'un scénario de crise spécifique.
Par exemple, pour toutes les positions d'une action sous-jacente, vous pouvez évaluer comment une variation de prix de 5, 10, 20, 35, 50 ou 99 % peut affecter vos profits et vos pertes. L'augmentation ou la diminution potentielle projetée est adaptée à la classe d'actifs spécifique, en tenant compte des différents niveaux de volatilité.
Les chiffres verts et rouges indiquent les profits et les pertes futurs potentiels, comme le montre l'exemple ci-dessous :
Le calcul du profit ou de la perte potentielle est basé sur la devise de base de votre compte. Par exemple, si votre devise de base est l'EUR et que vous détenez des instruments libellés en USD, les fluctuations de la paire de devises EUR/USD affecteront votre profit/perte. Cet impact peut être observé dans la section FX (Forex : marché des devises).
Les valeurs indiquées sont basées sur des prix moyens théoriques qui peuvent différer de manière significative des prix réels négociables, en particulier sur des marchés très volatils.
Comment accéder à cet outil ?
Vous pouvez accéder à cet outil en suivant la démarche décrite ci-dessous :
- Portefeuille > Affichez un compte ou tous vos comptes > cliquez sur Analyse
Pour quels instruments puis-je utiliser cet outil de prévision ?
Vous pouvez utiliser l'outil pour tous les Futures, Options et CFD disponibles sur les plateformes Saxo. Vos instruments sont regroupés par actif sous-jacent ou par "facteur de risque", ce qui vous permet de naviguer facilement au travers de vos positions.
Comment utiliser ces analyses pour les produits sur marges (Futures, CFD, Options) ?
Lorsque l'on détient des produits sur marge, l'impact de l'analyse des scénarios devient encore plus important. Les produits sur marge vous permettent d'investir avec un effet de levier, ce qui amplifie les gains et les pertes potentiels.
L'outil d'analyse est disponible pour tous les produits sur marge tels que les Futures, Options et CFD. Étant donné que votre exposition peut dépasser la valeur de votre compte avec les produits sur marge, la perte potentielle affichée peut être supérieure à la valeur actuelle de votre compte.
Il est important de noter que lorsque vous détenez ce type d'instruments dérivés, vous devez respecter des exigences en matière de marge de maintien. Si vous ne respectez pas ces exigences, vous risquez de de voir vos positions sur marge fermées par nos services afin d'éviter que vous ne perdiez plus que la valeur de votre compte.
Pour en savoir plus à propos des notions de marge initiale et de marge de maintenance, cliquez ici.