Consulter vos positions ouvertes et vos opérations historiques depuis votre Portefeuille

Dans cet article, vous lirez non seulement ce que nous avons amélioré sur la base de vos commentaires, mais aussi comment tirer le meilleur parti de la vue d’ensemble de votre portefeuille.

• Trouvez rapidement la valeur de vos actifs à une date précise
• Trouver les prix d'achat historiques
• Trouver les prix d'achat historiques sur le site web
• Comment personnaliser votre portefeuille ?
  • Étape 1 : Choisir la vue tableau ou la vue liste
  • Étape 2 : Vous pouvez grouper et trier
  • Étape 3 : Quelles colonnes puis-je choisir et que signifient-elles ?

Trouvez rapidement la valeur de vos actifs à une date précise

Via le site web (et non l’application mobile), vous pouvez accéder à la valeur de votre portefeuille pour un jour spécifique en deux clics.

1. Accédez à Portefeuille, et si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte souhaité ou Tous les comptes.
2. Depuis la Vue d’ensemble vous pouvez voir votre portefeuille à l'instant T ou visualiser sa configuration à une date donnée en utilisant le bouton "Historique". Ansi vous pouvez trouver la valeur de chaque actif de votre portefeuille à la date souhaitée.

Voir l’image ci-dessous pour afficher vos valeurs historiques, par exemple au 6 février 2026. L’image suivante s’applique à la fois à SaxoTrader et SaxoInvestor.

Trouver les prix d'achat historiques

Pour retrouver le prix auquel vous avez acheté (et vendu) un instrument. Surtout lorsque vous avez acheté et vendu à des moments différents, il peut être important de voir les différents prix listés. 

Accédez à Portefeuille, et si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte souhaité ou Tous les comptes.

1. Cliquez sur l’onglet Performance
2. Sélectionnez Depuis le début
3. Sélectionnez l’opération pertinente dans le Détail des gains
4. Cliquez sur Transactions
5. Enfin, cliquez sur Exécutions
6. Vous trouverez ici les prix d’achat et de vente de vos transactions

Comment personnaliser votre portefeuille selon vos propres besoins ?

Étape 1 : Choisir la vue tableau ou la vue liste

Étape 2 : Vous pouvez grouper et trier

Sur le site web, vous pouvez ajuster votre regroupement en haut à droite du portefeuille. Vous pouvez, par exemple, scinder tous les types de produits (actions, ETF, obligations, options, etc.) en groupes distincts et faire de même pour les devises (EUR, USD, etc.) ou créer des groupes séparés par sous-jacent.

En fonction du regroupement choisi, vous pourrez consulter le montant total de ce ou de ces groupe(s). Dans la vue liste, vous pouvez aussi choisir de trier vos actifs au sein du groupe sélectionné. Vous pouvez classer vos actifs en fonction d’une colonne choisie. En vue tableau, vous triez directement dans le portefeuille en cliquant sur le titre de la colonne.

Étape 3 : Quelles colonnes puis-je choisir et que signifient-elles ?

Vous disposez d'un grand nombre d’informations sur vos actifs, et nous vous proposons donc beaucoup de colonnes que vous pouvez choisir. Que vous souhaitiez voir votre rendement total et/ou quotidien, en pourcentage ou en valeur réelle, le prix actuel, le bid et l’ask, ou la valeur totale, les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez sélectionner les colonnes via la roue des paramètres en haut à droite du portefeuille dans SaxoInvestor, ou utiliser dans SaxoTrader.

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les abréviations et de ce qu’elles signifient. À l’aide d’une étoile nous indiquons les nouvelles colonnes qui montrent le résultat quotidien.

Colonnes	Explications	Colonnes	Explications
Sens	Indique si la position est longue (Long) ou courte (Short)	Valeur actuelle (EUR)	La valeur actuelle des positions basée sur les prix de marché actuels
Prix d’entrée	Le prix auquel la position a été ouverte	Prix actuel	Le prix de marché actuel de l’instrument.
Prix revient	Le prix d’achat initial de l’actif ou de la position	B/P	Profit et perte sur la position depuis son ouverture
+/- Brute (Devise)	Profit ou perte provenant d’une transaction spécifique	B/P journaliers	Profit ou perte pour la journée de trading en cours exprimé dans la devise de cotation
% Port.	Le pourcentage de la valeur totale du portefeuille que la position représente	Limite	Fait référence aux ordres à cours limité définis pour les transactions
+/- (%)	Variation du prix exprimée en pourcentage	Exposition	Le montant investi dans un actif ou un marché particulier
#	Nombre	+/- Brute (%)	Pourcentage du rendement total avant déduction des frais ou dépenses
% 1J	La variation en pourcentage du prix de l’instrument sur une journée	ISIN	Numéro d’identification international des titres, identifiant unique de l’actif
Compte	Le compte spécifique associé à l’activité de trading	Émetteur	L’entreprise ou l’entité qui a émis l’instrument financier
Intérêts courus (EUR)	Intérêts accumulés sur l’actif en EUR, mais pas encore versés	Dernière mise à jour	La date et l’heure de la mise à jour la plus récente du prix ou des données
Intérêts courus	Total des intérêts accumulés sur une période pour l’investissement	État du marché	Le statut opérationnel actuel du marché (ouvert, fermé, etc.)
Type d’actif	La catégorie de l’investissement, comme actions, obligations ou matières premières	Morningstar™	Notation ou analyse de Morningstar concernant la performance ou la durabilité de l’instrument
Catégorie d'actifs	Classification spécifique au sein d’une classe d’actifs, comme actions ou revenu fixe	+/- Nette (%)	Le pourcentage de rendement de l’investissement après toutes les dépenses et tous les frais
Achat / Vente	Prix acheteur (bid) et vendeur (ask) actuels sur le marché pour l’instrument	Heure d’ouverture	Date et heure à laquelle une transaction ou une position a été ouverte
Opération	Nombre total de transactions effectuées	Ordres	Liste de tous les ordres en attente et exécutés pour le trading
B/P journaliers (EUR)	Profit ou perte pour la journée de trading en cours, affiché en euros	Valeur initiale (EUR)	La valeur initiale de l’investissement ou de l’actif en euros
Expiration :	La date à laquelle l’instrument financier ou le contrat arrive à échéance	Pips / ticks	Le plus petit mouvement incrémental du prix de l’instrument, utilisé principalement dans le trading forex et matières premières
Valeur de marché (EUR)	Valeur de marché actuelle des positions, affichée en euros	Statut	État actuel de la transaction ou de la position, tel que actif, en attente ou clôturé
Exposition (EUR)	Exposition totale ou valeur d’investissement affichée en euros	Durabilité	Informations relatives aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’instrument.
Symbole	Le symbole boursier représentant l’instrument financier.	Date de valeur	La date à laquelle une transaction est réglée et les fonds sont crédités
Devise	La devise dans laquelle l’instrument est libellé	Quantité	La quantité ou le volume de l’instrument détenu ou négocié
+/- Brute (EUR)	Profit ou perte d’une transaction spécifique, affiché en euros	B/P (EUR)	Profit et perte, affichés en euros
N° de position	Identifiant unique d’une position spécifique	Intérêts ouverts	Le nombre total de contrats ou positions en cours sur un actif donné
Stop	Un bouton rapide à utiliser pour fermer une position	Date de notification	Le jour où une notification ou une alerte est émise, pouvant impliquer des actions importantes ou des échéances liées aux transactions ou positions

En plus des colonnes ci-dessus, il existe quelques autres colonnes spécifiquement utiles pour certains types de produits tels que les options, les ETF, les fonds et/ou les obligations. Par exemple, vous pouvez sélectionner les grecs d’options et un calcul indicatif du risque pour les options, le niveau de la barrière pour les turbos, ou la durabilité et la note Morningstar des ETF et des fonds.