Les Mouvements Totaux de Trésorerie sont la somme des mouvements de trésorerie au cours d'une période d'investissement donnée, à l'exclusion des mouvements de devise du solde de trésorerie. Les Mouvements Totaux de Trésorerie sont donc influencés par :
- Autres réservations qui affectent la Valeur du Compte et sont des coûts non liés aux titres. Ils incluent donc les paiements d'intérêts, les frais d'abonnement aux prix, les frais de service et les provisions.
- Réservations de position qui prennent en compte la somme des mouvements de trésorerie liés aux titres, sur une période de temps spécifiée. Cela inclut les coûts de transaction tels que le coût d'achat ou de vente d'un titre et ses coûts liés (par exemple, commissions, droits de timbre payés, frais de change) et les actions d'entreprise et leurs coûts liés (par exemple, dividendes en espèces, retenue à la source).
Montants comptabilisés = Somme (mouvements de liquidités relatifs aux titres)
Alors que, les mouvements de devise du solde de trésorerie ne sont pas des entrées ou sorties de trésorerie réelles. Ils résultent du fait qu'un client dispose d'une devise de référence par défaut différente de la devise de son compte. Toute modification des mouvements de devise du solde de trésorerie est le résultat de mouvements de devises étrangères entre la devise de base et la devise du compte plutôt que de réelles entrée ou sortie de trésorerie. Les Mouvements de Trésorerie Totaux sont calculés comme suit :
La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de Mouvements Totaux de Trésorerie sur un compte :
En utilisant les chiffres montrés dans la capture d'écran ci-dessus, les Mouvements Totaux de Trésorerie sont calculés comme suit :