Dans cet article, vous lirez non seulement ce que nous avons amélioré sur la base de vos commentaires, mais aussi comment tirer le meilleur parti de la vue d’ensemble de votre portefeuille.
- Trouvez rapidement la valeur de vos actifs à une date précise
- Trouver les prix d'achat historiques
- Comment personnaliser votre portefeuille selon vos propres besoins ?
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Trouvez rapidement la valeur de vos actifs à une date précise
Via le site web (et non l’application mobile), vous pouvez accéder à la valeur de votre portefeuille pour un jour spécifique en deux clics.
- Accédez à Portefeuille, et si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte souhaité ou Tous les comptes.
- Depuis la Vue d’ensemble vous pouvez voir votre portefeuille à l'instant T ou visualiser sa configuration à une date donnée en utilisant le bouton "Historique". Ansi vous pouvez trouver la valeur de chaque actif de votre portefeuille à la date souhaitée.
Voir l’image ci-dessous pour afficher vos valeurs historiques, par exemple au 6 février 2026. L’image suivante s’applique à la fois à SaxoTrader et SaxoInvestor.
Trouver les prix d'achat historiques
Pour retrouver le prix auquel vous avez acheté (et vendu) un instrument. Surtout lorsque vous avez acheté et vendu à des moments différents, il peut être important de voir les différents prix listés.
Accédez à Portefeuille, et si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez le compte souhaité ou Tous les comptes.
- Cliquez sur l’onglet Performance
- Sélectionnez Depuis le début
- Sélectionnez l’opération pertinente dans le Détail des gains
- Cliquez sur Transactions
- Enfin, cliquez sur Exécutions
- Vous trouverez ici les prix d’achat et de vente de vos transactions
Comment personnaliser votre portefeuille selon vos propres besoins ?
Étape 1 : Choisir la vue tableau ou la vue liste
Pour SaxoInvestor
Vous pouvez personnaliser votre portefeuille selon vos propres préférences. Nous avons créé deux types de vues pour cela : une vue liste et une vue tableau. Sur le site web, vous avez toujours une vue tableau. Voici la différence :
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La vue liste affiche vos positions les unes sous les autres et toutes les informations sont visibles à l’écran. Il y a trois colonnes sélectionnées, et le rendement est indiqué en pourcentage et en valeur réelle. Les données seront visibles à droite et sous le nom de la position. En cliquant, vous verrez d’autres données.
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La vue tableau est légèrement plus compacte et vous voyez toutes les colonnes à droite du nom (abrégé) de l’actif. Dans une colonne, vous voyez les mêmes données rangées les unes sous les autres. Vous pouvez trier en cliquant sur chaque colonne, et vous pouvez choisir plus de trois colonnes via la roue des paramètres.
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Pour SaxoTrader
Sur SaxoTrader, vous avez toujours une vue en mode tableau tant dans l’application que sur le site web. Voici à quoi cela ressemble :
Étape 2 : Vous pouvez grouper et trier
Sur le site web, vous pouvez ajuster votre regroupement en haut à droite du portefeuille. Vous pouvez, par exemple, scinder tous les types de produits (actions, ETF, obligations, options, etc.) en groupes distincts et faire de même pour les devises (EUR, USD, etc.) ou créer des groupes séparés par sous-jacent.
En fonction du regroupement choisi, vous pourrez consulter le montant total de ce ou de ces groupe(s). Dans la vue liste, vous pouvez aussi choisir de trier vos actifs au sein du groupe sélectionné. Vous pouvez classer vos actifs en fonction d’une colonne choisie. En vue tableau, vous triez directement dans le portefeuille en cliquant sur le titre de la colonne.
Étape 3 : Quelles colonnes puis-je choisir et que signifient-elles ?
Vous disposez d'un grand nombre d’informations sur vos actifs, et nous vous proposons donc beaucoup de colonnes que vous pouvez choisir. Que vous souhaitiez voir votre rendement total et/ou quotidien, en pourcentage ou en valeur réelle, le prix actuel, le bid et l’ask, ou la valeur totale, les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez sélectionner les colonnes via la roue des paramètres en haut à droite du portefeuille dans SaxoInvestor, ou utiliser
dans SaxoTrader.
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les abréviations et de ce qu’elles signifient. À l’aide d’une étoile nous indiquons les nouvelles colonnes qui montrent le résultat quotidien.
| Colonnes | Explications | Colonnes | Explications |
| Sens | Indique si la position est longue (Long) ou courte (Short) | Valeur actuelle (EUR) | La valeur actuelle des positions basée sur les prix de marché actuels |
| Prix d’entrée | Le prix auquel la position a été ouverte | Prix actuel | Le prix de marché actuel de l’instrument. |
| Prix revient | Le prix d’achat initial de l’actif ou de la position | B/P | Profit et perte sur la position depuis son ouverture |
| +/- Brute (Devise) | Profit ou perte provenant d’une transaction spécifique |
B/P journaliers |
Profit ou perte pour la journée de trading en cours exprimé dans la devise de cotation |
| % Port. | Le pourcentage de la valeur totale du portefeuille que la position représente | Limite | Fait référence aux ordres à cours limité définis pour les transactions |
| +/- (%) | Variation du prix exprimée en pourcentage | Exposition | Le montant investi dans un actif ou un marché particulier |
| # | Nombre | +/- Brute (%) | Pourcentage du rendement total avant déduction des frais ou dépenses |
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% 1J |
La variation en pourcentage du prix de l’instrument sur une journée | ISIN | Numéro d’identification international des titres, identifiant unique de l’actif |
| Compte | Le compte spécifique associé à l’activité de trading | Émetteur | L’entreprise ou l’entité qui a émis l’instrument financier |
| Intérêts courus (EUR) | Intérêts accumulés sur l’actif en EUR, mais pas encore versés | Dernière mise à jour | La date et l’heure de la mise à jour la plus récente du prix ou des données |
| Intérêts courus | Total des intérêts accumulés sur une période pour l’investissement | État du marché | Le statut opérationnel actuel du marché (ouvert, fermé, etc.) |
| Type d’actif | La catégorie de l’investissement, comme actions, obligations ou matières premières | Morningstar™ | Notation ou analyse de Morningstar concernant la performance ou la durabilité de l’instrument |
| Catégorie d'actifs | Classification spécifique au sein d’une classe d’actifs, comme actions ou revenu fixe | +/- Nette (%) | Le pourcentage de rendement de l’investissement après toutes les dépenses et tous les frais |
| Achat / Vente | Prix acheteur (bid) et vendeur (ask) actuels sur le marché pour l’instrument | Heure d’ouverture | Date et heure à laquelle une transaction ou une position a été ouverte |
| Opération | Nombre total de transactions effectuées | Ordres | Liste de tous les ordres en attente et exécutés pour le trading |
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B/P journaliers (EUR) |
Profit ou perte pour la journée de trading en cours, affiché en euros | Valeur initiale (EUR) | La valeur initiale de l’investissement ou de l’actif en euros |
| Expiration : | La date à laquelle l’instrument financier ou le contrat arrive à échéance | Pips / ticks | Le plus petit mouvement incrémental du prix de l’instrument, utilisé principalement dans le trading forex et matières premières |
| Valeur de marché (EUR) | Valeur de marché actuelle des positions, affichée en euros | Statut | État actuel de la transaction ou de la position, tel que actif, en attente ou clôturé |
| Exposition (EUR) | Exposition totale ou valeur d’investissement affichée en euros | Durabilité | Informations relatives aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’instrument. |
| Symbole | Le symbole boursier représentant l’instrument financier. | Date de valeur | La date à laquelle une transaction est réglée et les fonds sont crédités |
| Devise | La devise dans laquelle l’instrument est libellé | Quantité | La quantité ou le volume de l’instrument détenu ou négocié |
| +/- Brute (EUR) | Profit ou perte d’une transaction spécifique, affiché en euros | B/P (EUR) | Profit et perte, affichés en euros |
| N° de position | Identifiant unique d’une position spécifique | Intérêts ouverts | Le nombre total de contrats ou positions en cours sur un actif donné |
| Stop | Un bouton rapide à utiliser pour fermer une position | Date de notification | Le jour où une notification ou une alerte est émise, pouvant impliquer des actions importantes ou des échéances liées aux transactions ou positions |
En plus des colonnes ci-dessus, il existe quelques autres colonnes spécifiquement utiles pour certains types de produits tels que les options, les ETF, les fonds et/ou les obligations. Par exemple, vous pouvez sélectionner les grecs d’options et un calcul indicatif du risque pour les options, le niveau de la barrière pour les turbos, ou la durabilité et la note Morningstar des ETF et des fonds.