À l'approche de l'expiration d'un contrat d'option dont le sous-jacent est une action et qui est dans la monnaie (ITM) ou raisonnablement proche de l'ITM, notre système de calcul du risque commencera à calculer le coût d'acquisition des actions sous-jacentes et réservera des liquidités en conséquence.
Plus précisément, 2 heures avant l'expiration, notre système de risque commence à réserver de plus en plus de liquidités, minute par minute. Cela permet de s'assurer que vous disposez des liquidités nécessaires pour acquérir les actions sous-jacentes au prix d'exercice au moment de l'expiration.
Les liquidités que le système de risque réserve seront indiquées sous forme de marge initiale et de marge de maintenance requise - vous pourriez donc connaître un pic dans votre utilisation de la marge vers l'expiration. Notez toutefois que seules les options sur actions qui expirent à la même date peuvent être bloquées en raison de l'augmentation. Le reste du portefeuille n'est pas bloqué pour cette raison.
À l'expiration - c'est-à-dire :
- Si l'option du contrat est dans la monnaie ET que vous disposez de suffisamment de liquidités pour acheter l'action sous-jacente, l'option sera assignée pour acheter au prix d'exercice.
- Si l'option est dans la monnaie ET que vous n'avez pas suffisamment de liquidités pour acheter l'action sous-jacente, Saxo liquidera votre position sur l'option avant l'expiration.
Plus de détail
Vous pouvez à tout moment trouver plus de détails sur votre position dans le rapport "Rapport de clôture" ainsi que dans le document en anglais ci-joint.
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