La vue du portefeuille affiche la valeur actuelle du compte en temps réel. Elle comprend les mouvements des prix, les transferts de titres, les autres comptabilisations et les mouvements de change sur les titres libellés dans une autre devise que la devise du compte.
Les liquidités sont ajustées par les transactions non comptabilisées, et la valeur des positions est ajustée par les gains ou les pertes latents des positions sur marge et le coût de clôture.
En utilisant les chiffres de la capture d'écran ci-dessus, la valeur du compte est la somme des liquidités, de la valeur des positions et du total des régularisations.
Valeur du compte = Liquidités + Valeur nette des positions + Total des régularisations
La formule de la valeur du compte peut être comprise de manière plus détaillée :
- Les liquidités sur le compte comprennent le solde en espèces et les transactions non comptabilisées
- Plus la valeur de marché des actions, obligations, options, ETF et autres fonds.
- Plus ou moins la valeur de tout bénéfice ou perte non réalisé(e) provenant de positions ouvertes sur marge (CFD, Forex et Contrats Futures)
- Le total des régularisations, qui comprend les frais de financement et les crédits/débits liés aux opérations sur titres
Vous pouvez aussi consulter notre article détaillé au sujet de la valeur de compte en cliquant ici