Pour accéder à vos Positions fermées: Compte> Analyse de performance > Positions fermées.
Le résumé des positions fermées donne un aperçu de toutes les positions sur le compte qui ont été fermées au cours de la période sélectionnée. Fermer une position correspond à clôturer complètement une position sur un compte en la vendant. Le profit / la perte présenté sous Positions fermées est calculé à l'aide de la méthode d'évaluation FIFO.
Le résumé des positions fermées peut être lu comme suit:
- Instrument : le nom du titre qui a été négocié
- Date de clôture (close date) : la date à laquelle la transaction a été exécutée
- Montant (amount) : la quantité ou le nombre d'unités échangées
- Ouvrir (open) : le prix négocié pour ouvrir la position. L'ouverture d'une position correspond à l'ajout d'une nouvelle position sur le compte
- Fermer (close) : le prix auquel la position a été clôturée, et la fermeture d'une position correspond à l'exécution d'une transaction clôturant complètement une position sur le compte
- Montant comptabilisé à l'ouverture (Open Booked Amount) : la valeur de la transaction à l'ouverture de la position. Le montant total (y compris les frais) payé pour ajouter la position sur le compte
- Montant comptabilisé à la clôture (Close Booked Amount) : la valeur de la transaction à la fermeture de la position. Le montant total reçu en cash (lorsque tous les coûts liés aux opérations ont été payés), pour retirer la position du compte
- B/P (P / L) : la différence entre la valeur de la transaction à l'ouverture et la valeur de la transaction à la fermeture de la position. Le calcul est le suivant :[Montant comptabilisé à la clôture - Montant comptabilisé à l'ouverture ]