Pour télécharger le rapport sur les positions fermées en format excel : Compte > Analyse de performance> Positions clôturées > Exportation.
Le rapport Positions clôturées excel suit la méthode d'évaluation FIFO (First in first out) et peut être lu comme suit
- Montant - il s'agit du montant/nombre d'unités de la position fermée, par exemple pour une transaction de vente de 55 unités de XYZ à 16 GBP, le "Montant" de 55 représente la position fermée
- Montant ouvert - le montant / nombre d'unités achetées, par exemple 50 unités de XYZ ont été achetées au prix de 15 GBP, alors le "Montant ouvert" est de 50 unités. Dix autres unités de XYZ sont achetées au prix de 16,50 GBP et un autre "Montant ouvert" de 10 unités est enregistré
- Montant fermé - est le montant / nombre d'unités qui ont été fermées d'une position ouverte spécifique. Une position fermée de 55 unités est d'abord constituée en fermant la position ouverte de 50 unités et ensuite en fermant partiellement la position ouverte de 10 unités - ceci suit la méthode d'évaluation FIFO
Vous trouverez ci-dessous une illustration des exemples ci-dessus :
