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Le rapport sur les opérations effectuées donne un aperçu de toutes les opérations qui ont eu lieu au cours d'une période donnée. Le rapport peut être lu comme suit :
- Instrument - le nom du titre qui a été négocié
- Date de l'opération - la date à laquelle l'opération a été exécutée
- A/V - spécifie si l'opération a été exécutée en tant qu'"achat" ou "vente"
- Ouvrir/fermer - une transaction "ouverte" a été effectuée pour ajouter une nouvelle position au compte, tandis que la transaction "fermée" supprime complètement une position du compte
- Montant - la quantité ou le nombre d'unités échangées
- Prix - le prix d'execution
- Valeur négociée - est calculée comme le montant x le prix
- Montant comptabilisé - pour les transactions de vente, il s'agit de la valeur négociée, moins les coûts liés à l'opération et pour les transactions d'achat, il s'agit de la valeur négociée plus les coûts liés à l'opération.