L'aperçu des performances fait référence aux bénéfices ou pertes d'un compte, et des instruments détenus ou négociés sur celui-ci.
Les revenus sont indiqués pour une période spécifique. Il peut s'agir de la période d'investissement complète, depuis la date de création ou de transfert du compte jusqu'à la date de négociation du jour précédent (Historique), de la dernière semaine (1S), du dernier mois (1M) ou d'une période de votre choix, à l’aide du curseur.
Total des revenus
La bannière ci-dessous indique le total des dividendes et des intérêts, le total des coûts et le total des gains ou pertes pour la période choisie, par exemple depuis une semaine.
Le total des dividendes et des intérêts est la somme des dividendes et des revenus d'intérêts au niveau de la position. Le total des coûts comprend tous les coûts encourus au niveau de la position et du compte, qui sont additionnés pour donner le total des coûts agrégés. De même, le total des gains ou pertes est la somme de tous les gains/pertes au niveau de la position, calculée comme suit : total des bénéfices/pertes hors dividendes et intérêts, plus total des dividendes et intérêts, moins total des coûts.
Valeur du compte
La valeur du compte est la somme de toutes les valeurs de position et des liquidités sur le compte. La valeur de la position est la quantité d'une position ouverte multipliée par son prix actuel sur le marché. La valeur de toutes les positions est ensuite additionnée avec les avoirs en espèces pour déterminer la valeur du compte.
Rendement en %
Le graphique ci-dessous est déterminé en calculant d'abord les rendements quotidiens en pourcentage sur une période donnée choisie, par exemple depuis le début de l’année. Le rendement total en pourcentage est un rendement pondéré dans le temps qui est obtenu en multipliant les rendements quotidiens en pourcentage sur la période choisie spécifiée, par exemple depuis le début du mois.
Les rendements quotidiens en pourcentage tiennent compte des flux de trésorerie nets quotidiens (dépôts moins retraits) sur le compte. Ces entrées et sorties de capitaux peuvent fausser le rendement du compte, soit en surévaluant, soit en sous-évaluant le rendement en raison des effets des entrées ou des sorties de capitaux. Par conséquent, le fait que les flux de trésorerie nets soient positifs ou négatifs influe sur le mode de calcul du rendement quotidien en pourcentage.
Les rendements quotidiens en pourcentage sont multipliés ensemble pour calculer le rendement pondéré dans le temps[1], pour la période choisie spécifiée, par exemple depuis le début du mois.
Benchmarks
Le pourcentage de rendement total est un indicateur de la performance d'un compte sur une période d'investissement donnée, par exemple le cumul annuel des dettes. Les benchmarks sont utilisés comme critères de comparaison des performances d'un compte. Les benchmarks sont des indices composés de titres représentatifs d'un marché spécifique. Par exemple, l'indice Euro Stoxx 50 est composé des 50 plus grandes entreprises de la zone euro, mesurées par la capitalisation boursière. Par conséquent, la performance d'un compte composé d'un certain nombre d'actions de la zone euro pourrait être mesurée par rapport à l'indice Euro Stoxx.
Ventilation des performances
Pour la période sélectionnée, par exemple depuis le début du mois, la ventilation des performances montre les dividendes et les intérêts, les coûts, les gains/pertes et le % de rendement pour la période donnée.
Dividendes et intérêts
Les dividendes et les intérêts tiennent compte de tous les dividendes et coupons d'obligations payés au cours d'une période donnée, par exemple depuis le début de l’année. Ces paiements sont enregistrés comme des revenus gagnés sur le compte. Toutefois, si le compte détient des produits CFD, un paiement de dividende sur l'action sous-jacente entraînera un ajustement équivalent au paiement de dividende (net de retenue à la source) sur les positions longues. Il en résulterait un revenu de dividende positif. Sur les positions courtes, un ajustement est effectué qui a un impact négatif sur le revenu à hauteur de l'équivalent du paiement de dividende brut (avant déduction de la retenue à la source). Notez que toute correction sur les paiements de dividendes ou de coupons pourrait également diminuer ou augmenter les revenus de dividendes et d'intérêts, selon qu'il s'agit d'une correction à la hausse ou à la baisse.
Coûts
Les coûts sont calculés au niveau des positions. Cela signifie que tous les coûts sont liés à un instrument spécifique qui est détenu sur le compte. Cela inclut les coûts encourus sur une transaction, tels que les commissions, les frais de change, les retenues à la source, les coûts d'emprunt, les frais de financement CFD, les frais de détention, les coûts externes des ETF et des fonds communs de placement, etc. Des frais de conversion sont également appliqués lorsqu'un client négocie un instrument dans une devise différente de celle du compte.
Gains
Les gains au niveau de la position sont calculés pour une période déterminée choisie, par exemple depuis le début de l’année. La ventilation des performances au niveau de la position peut être consultée en cliquant sur la position individuelle :
- Bénéfices et pertes ex. Dividendes et coûts
Il comprend le résultat réalisé[1] et non réalisé[2] au niveau de la position. Le B/P est calculé comme la différence entre la valeur de la position actuelle et la valeur de la position du jour de bourse précédent ; au niveau de l'instrument. La valeur de la position actuelle de l'instrument est la quantité détenue de la position multipliée par le prix du marché. La valeur de la position du jour de bourse précédent est la quantité de la position détenue à la fin du jour de bourse précédent, multipliée par le prix de clôture du marché à la fin du jour de bourse précédent. Toutes les transactions effectuées pendant la période de calcul du bénéfice ou de la perte affecte la performance. La valeur de transaction des opérations de vente est ajoutée à la valeur de la position actuelle avant de soustraire la valeur de la position du jour de bourse précédent. Lorsque des opérations d'achat ont été effectuées pendant la période de calcul du bénéfice / perte, la valeur de transaction des opérations d'achat est soustraite de la valeur de la position actuelle, avant de soustraire la valeur de la position du jour de bourse précédent pour déterminer le B/P de l’instrument.
- Gains
Au cours de la période choisie spécifiée, tous les coûts et revenus liés aux transactions sont intégrés dans le calcul des gains. Les coûts encourus, par exemple les commissions, sont déduits et les revenus gagnés, par exemple les paiements de dividendes, sont ajoutés au bénéfice / perte de la période, pour donner le résultat de la position.
Rendement en %
Le % de rendement est calculé quotidiennement au niveau de l'instrument. Le pourcentage de rendement quotidien est calculé en divisant les gains de la position actuelle par la valeur de la position du jour de bourse précédent et en ajustant les achats et les ventes ; le ratio est multiplié par 100 pour donner le pourcentage de rendement quotidien. On obtient ainsi le taux de rendement en pourcentage de l'investissement (position détenue).
- Le bénéfice / perte réalisé est obtenu lorsqu'une transaction est exécutée, que ce soit pour ouvrir ou fermer une position.
- Le bénéfice / perte non réalisé est observé sur les positions ouvertes et est affecté par les mouvements de prix sur le marché.
Notez que ces principes peuvent ne pas être utilisés par votre administration fiscale locale, par conséquent, les chiffres présentés ne doivent servir que d'indication des bénéfices/pertes de la période.