Dans la section portefeuille, vous pouvez consulter vos positions actuelles, ordres ainsi que votre historique de performance.

Il existe un sélecteur de compte qui vous permettra de choisir soit un compte individuel, soit tous les comptes (vue consolidée sur tous vos comptes). Vous pouvez renommer les intitulés de vos comptes, consulter les détails et réaliser des dépôts/transferts en cliquant sur les (…)

Ordres

Performances

Utilisation de la marge SRD

Synthèse

Cette rubrique se compose de 3 ou 4 menus déroulants selon les produits que vous négociez :

Valeur du compte: liquidités disponibles + valeur nette des positions
Liquidités: solde disponible après déduction des opérations en cours de comptabilisation
Rendement jour: mesure la performance quotidienne de votre compte
Utilisation de la Marge: détails des positions sur marge (si vous avez activé les produits)

Positions

Affichage

Vous pouvez regrouper vos positions par catégorie de produit ou les afficher dans une seule liste.
La liste des positions affiche des données mises à jour en direct sur vos valeurs (quantité, +/- value(s), valorisation, % de variation jour de l’instrument, etc.).

Vous pouvez cliquer sur la petite roue des paramètres pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher pour chaque type de produit.
En cliquant sur les intitulés des colonnes, vous pouvez classer vos valeurs
Cliquez sur (…) et vous pourrez consulter les détails de la position, les caractéristiques de chaque instrument via les conditions de trading :

En cas de position(s) détenue(s) au SRD, vous pouvez donner votre instruction de fin de mois en cliquant sur Reporter/Livrer
Vous retrouverez sous vos positions en cours, un récapitulatif de vos liquidités, vos positions clôturées du jour et une répartition graphique de vos avoirs

Opération depuis le portefeuille

Pour clôturer ou réduire une position existante, cliquez sur le bouton « clôturer ».
Le bouton « Clôturer » fera apparaître un ticket d’ordre dédié à la clôture de la position. Il montrera le nombre d'actions détenues, le prix d'ouverture de la position et le profit ou la perte. Ici, vous pouvez choisir entre les différents types d’ordres : au marché, limite ou stop. Vous pouvez clôturer la totalité de la position ou seulement une partie en ajustant la quantité dans le ticket d’ordre.

Vous pouvez également placer un ordre combiné « Limite/Stop »

Ordres

L'onglet Ordres affichera les ordres en cours. Il est mis à jour en temps réel.
Vous pouvez annuler un ordre en cours en cliquant sur le bouton « Annuler ».

En cliquant sur les (…), vous pouvez visualiser les détails de votre ordre et le modifier si vous souhaitez ajuster votre stratégie
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet « Historique » pour voir et filtrer l'historique des ordres et des transactions sur votre compte.

Performances

L'aperçu des performances historiques vous donnera une analyse détaillée de vos performances au fil du temps.
Vous pouvez choisir un compte individuel ou une vue consolidée de tous les comptes.
Vous pouvez afficher les performances depuis la date de création du compte jusqu'au jour précédent. Pour ajuster la période, vous avez deux options :
- Faire glisser le «curseur» en cliquant sur la petite boule bleue
- Cliquer sur les calendriers/dates dans les cases grises.

L'onglet Performances n'inclut pas les modifications qui ont eu lieu sur le compte le jour même. Elles ne seront affichées que le jour suivant.
Les données de performance incluent à la fois les profits et pertes réalisés (positions que vous avez vendues) et non réalisés (positions encore ouvertes/latentes)
Vous pouvez également consulter et comparer graphiquement vos performances à un indice de référence (benchmark)

En cliquant sur l'instrument, vous obtiendrez une analyse détaillée de la performance de l'instrument spécifique pendant la période choisie :
- +/- value brute
- Dividendes reçus
- Frais + taxes
- +/- value nette

Utilisation de la marge SRD

Le menu déroulant « Utilisation de la marge » se compose de 5 lignes :

% Utilisation de la marge

Marge non utilisable

La somme de vos investissements actuels qui ne vous donne pas de marge supplémentaire. En revanche, certains titres financiers fournissent une marge supplémentaire en fonction d’un taux de collatéral. Vous pouvez retrouver ce taux en cliquant sur les conditions de trading :

Dans cet exemple, Veolia fournit un taux de collatéral de 50%. Par conséquent, si je détiens une position au comptant de 1000€ de Veolia, celle-ci me donnera 500€ de marge supplémentaire au SRD. Sa pondération dans la ligne « Marge non utilisable » sera donc de -500€ et non -1000€.

Tous les titres financiers ne fournissent pas le même taux de collatéral (50%, 30%, etc…, 0)

Marge réservée

La somme de la marge requise pour traiter sur vos positions SRD en cours.

Vous pouvez cliquer sur le lien afin de consulter la marge utilisée sur chaque position SRD

Pour visualiser le pourcentage de marge appliqué, vous devez cliquer dans les conditions de trading de la valeur SRD (visible dans le (i) sur le ticket d’ordre de la valeur SRD ou dans le portefeuille en cliquant sur les (…))

Dans cet exemple, la valeur BNP au SRD requiert 20% de marge pour une exposition entre 0-250000 EUR.

Dans notre exemple ci-dessous, la marge requise pour BNP est de 66 EUR. Mon exposition SRD BNP étant de 333 EUR, je retrouve bien 20% de marge.

Marge disponible

Elle correspond aux liquidités disponibles pour traiter des produits nécessitant de la marge

Marge disponible = Valeur actuelle du compte – (marge non utilisable + marge réservée)

Dans notre exemple : 683,52 = 1270,07 – (240,18 + 346,37)

Marge SRD maximale

Elle correspond à la marge disponible*5

Dans notre exemple : 3417,59 = 683,52*5

Vous retrouverez également cette information dans les détails du ticket d’ordre SRD lors d’un passage d’ordre au SRD.