Pour accéder à vos Positions fermées: Portefeuille > Selectionnez un compte > Transactions
Le résumé des positions fermées donne un aperçu de toutes les positions sur le compte qui ont été fermées au cours de la période sélectionnée. Fermer une position correspond à clôturer complètement une position sur un compte en la vendant. Le profit / la perte présenté sous Positions fermées est calculé à l'aide de la méthode d'évaluation FIFO.
Le résumé des positions fermées peut être lu comme suit:
- Instrument : le nom du titre qui a été négocié
- Date de clôture (close date) : la date à laquelle la transaction a été exécutée
- Montant (amount) : la quantité ou le nombre d'unités échangées
- Ouvrir (open) : le prix négocié pour ouvrir la position. L'ouverture d'une position correspond à l'ajout d'une nouvelle position sur le compte
- Fermer (close) : le prix auquel la position a été clôturée, et la fermeture d'une position correspond à l'exécution d'une transaction clôturant complètement une position sur le compte
- Montant comptabilisé à l'ouverture (Open Booked Amount) : la valeur de la transaction à l'ouverture de la position. Le montant total (y compris les frais) payé pour ajouter la position sur le compte
- Montant comptabilisé à la clôture (Close Booked Amount) : la valeur de la transaction à la fermeture de la position. Le montant total reçu en cash (lorsque tous les coûts liés aux opérations ont été payés), pour retirer la position du compte
- B/P (P / L) ou Plus value : la différence entre la valeur de la transaction à l'ouverture et la valeur de la transaction à la fermeture de la position. Le calcul est le suivant :[Montant comptabilisé à la clôture - Montant comptabilisé à l'ouverture ]