Le rapport de portefeuille fournit une vue d'ensemble de la performance globale sur un compte ou des comptes agrégés :
Résumé
Valeur du compte
Bénéfices et pertes
Portefeuille à la date de fin
Vue d'ensemble des coûts
Détail des bénéfices et pertes
Détail des avoirs
Résumé du rapport
Le résumé donne un aperçu de la valeur du compte pour un compte ou des comptes agrégés, à la fin de la période de déclaration. Il indique la valeur de la valeur du compte, en précisant la part de la valeur attribuée aux liquidités et la valeur des positions. La variation en pourcentage de la valeur du compte mesure le pourcentage de rendement cumulé au cours de la période de référence, sur la base des principes du taux de rendement pondéré dans le temps. Le bénéfice ou la perte se rapporte au compte de résultat non réalisé sur les positions ouvertes à la fin de la période de déclaration.
Bénéfices et pertes
Donne la position totale B/P sur les avoirs, qui sont les changements du compte résultant de toutes les activités liées à la sécurité (Bénéfices ou pertes réalisées et non réalisées). Cela comprend : les comptes réalisés et non réalisés, les coûts liés aux opérations, par exemple les commissions, et les opérations sur titres qui affectent la valeur d'une position. Les profits et les pertes sont déterminés pour l'ensemble de la période de référence.
Portefeuille à la date de fin
Donne la vue d'ensemble des pertes/bénéfices non réalisés sur une position ouverte. La valeur de chaque position est présentée comme le montant/la valeur actuellement investi dans une position particulière (exposition absolue), et la valeur en pourcentage de chaque position ouverte par rapport à la valeur de toutes les positions ouvertes (pourcentage d'exposition absolue) à la fin de la période de déclaration.
Vue d'ensemble des coûts
La vue d'ensemble des coûts est un résumé du total des coûts et des frais payés pour les services reçus, et sur les transactions effectuées pendant la période de référence.
Répartition des profits et pertes
Le profit ou la perte sur les positions fermées, au cours de la période de référence. Les profits et pertes sont indiqués sous forme de somme sur toutes les positions fermées pour chaque titre.
Vue d'ensemble des inscriptions
Un aperçu de toutes les activités liées ou non aux titres qui donnent lieu à des comptabilisations de trésorerie.