- Trova rapidamente il valore dei tuoi asset in una data selezionata
- Trova i prezzi di acquisto storici
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Come personalizzare il tuo portafoglio?
- Step 1: Visualizzazione tabellare o a elenco
- Step 2: puoi raggruppare e ordinare
- Step 3: colonne disponibili e significato - Esempio con azioni
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Trova il valore dei tuoi asset in una data selezionata
Dal sito web (funzione non disponibile sull’app), puoi visualizzare in soli due clic il valore del tuo portafoglio in una data specifica.
- Vai alla sezione Portafoglio e, se disponi di più conti, seleziona quello desiderato o Tutti i conti.
- Nella sezione Panoramica, puoi visualizzare le posizioni Correnti o passare alle Posizioni Storiche.
- Nella scheda Storico, puoi consultare il valore (Current price) di ciascun asset in qualsiasi giorno.
Nell’immagine di esempio trovi i valori storici, ad esempio al 15 Gennaio. Le immagini si applicano sia a BGSAXO Trader sia a BGSAXO Investor.
Trova i prezzi di acquisto storici
Per consultare i prezzi ai quali hai acquistato (o venduto) un determinato strumento — utile soprattutto quando hai effettuato più operazioni in tempi diversi:
- Naviga su Portafoglio, scegli il conto desiderato.
- Vai alla scheda Performance.
- Seleziona Max
- Nel riquadro Ripartizione Utili / Perdite, individua l’operazione.
- Clicca su Transazioni
- Poi di nuovo su Transazioni.
- Qui troverai i prezzi di acquisto e vendita delle tue operazioni.
Come personalizzare il tuo portafoglio
Step 1: Visualizzazione tabellare o a elenco
Su BGSAXO Investor
La visualizzazione è disponibile in forma tabellare solo su smartphone.
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La visualizzazione a elenco mostra tutte le tue posizioni una sotto l’altra, rendendo immediatamente visibili tutte le informazioni principali sullo schermo. Sono presenti tre colonne predefinite, e il rendimento è indicato sia in percentuale sia come valore assoluto. I dettagli aggiuntivi relativi alla posizione sono visibili sulla destra e sotto il nome dello strumento. Facendo clic sulla posizione, potrai accedere a ulteriori informazioni e dati utili per monitorare il tuo investimento.
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La visualizzazione tabellare presenta una struttura più compatta e ti permette di visualizzare tutte le colonne direttamente alla destra del nome (abbreviato) dell’asset. All’interno di ogni colonna trovi i dati ordinati in modo pulito, uno sotto l’altro, così da facilitare la lettura e il confronto tra le diverse posizioni. Puoi ordinare le informazioni facendo clic sull’intestazione di ciascuna colonna. Inoltre, tramite l’icona delle impostazioni (la ruota dentata), puoi aggiungere più di tre colonne per personalizzare la visualizzazione in base alle tue esigenze. |
Su BGSAXO Trader
La visualizzazione è sempre tabellare, sia su app che su web.
Step 2: Raggruppare e ordinare
Su sito web, puoi raggruppare le posizioni (in alto a destra nel portafoglio) per:
- Tipologia di prodotto (azioni, ETF, obbligazioni, opzioni, ecc.)
- Valuta (EUR, USD, ecc.)
- Asset sottostante
In base al raggruppamento scelto, potrai visualizzare il valore totale di ogni gruppo.
Nella vista a elenco puoi anche ordinare gli asset all’interno del gruppo in base a qualsiasi colonna.
Nella vista tabellare puoi ordinare cliccando direttamente sul nome della colonna.
Step 3: Colonne disponibili e significato
Ti mettiamo a disposizione un ampio set di colonne con informazioni dettagliate su prezzi, performance, rischio, valore, esposizione e altro.
Puoi selezionarle tramite l’icona delle impostazioni su BGSAXO Investor o dal menu (tre puntini) su BGSAXO Trader.
Le colonne contrassegnate con una ★ indicano le nuove colonne dedicate al risultato giornaliero.
| Colonna | Spiegazione | Colonna | Spiegazione |
| Long/Short | Indica se la posizione è long (Long) o short (Short) | Valore di mercato | Il valore attuale della posizione basato sui prezzi di mercato correnti |
| Prezzo di apertura | Il prezzo a cui la posizione è stata aperta | Prz. corrente | Il prezzo di mercato corrente dello strumento |
| Prz. costo totale | Il prezzo di acquisto originario dell'asset o della posizione | P/L | Profitto o perdita maturato sulla posizione dall'apertura |
| Trade P/L | Profitto o perdita generato da una specifica operazione | P/L giornaliero |
Profitto o perdita della giornata di negoziazione corrente |
| Portfolio % | Percentuale del portafoglio totale rappresentata dalla posizione | Limit | Si riferisce agli ordini limite impostati |
| % prezzo | Variazione di prezzo espressa in percentuale | Esposizione | Capitale investito in un particolare asset o mercato |
| # | Quantità / Numero | % Utile lordo | Rendimento totale in percentuale prima dei costi |
| % 1 giorno |
Variazione percentuale del prezzo in un giorno | ISIN | Codice Identificativo internazionale del titolo |
| Conto | Rapporto associato all'operatività | Emittente | L'emittente dello strumento finanziario |
| Interesse Maturato (EUR) | Interessi maturati sullo strumento in EUR, non ancora pagati | Ultimo aggiornamento | Data e ora dell'ultimo aggiornamento dei prezzi o dei dati |
| Interesse Maturato | Totale degli interessi maturati sull'investimento | Stato del mercato | Stato attuale del mercato (aperto, chiuso,ecc.) |
| Asset Class | Classe di appartenenza dell'investimento (azioni, obbligazioni, materie prime, ecc.) | Morningstar™ | Rating o analisi Morningstar sul titolo |
| Tipo attività | Tipo specifico di asset all'interno della classe (es.equity, fixed income) | Net Return % | Rendimento percentuale netto dopo costi e commissioni |
| Bid/Ask | Prezzi attuali di acquisto (bid) e vendita (ask) sul mercato | Data/ora apertura | Orario di apertura della posizione o dell'operazione |
| Trades | Numero totale di operazioni effettuate | Ordini | Elenco degli ordini in sospeso ed eseguiti |
| Day P/L (EUR) |
Profitto o perdita giornaliero in EUR | Valore originale (EUR) | Valore iniziale dell'investimento in EUR |
| Scadenza | Data di scadenza dello strumento o del contratto | Pip/Tick | Minima variazione di prezzo dello strumento (tipica in forex e commodities) |
| Market Value (EUR) | Valore di mercato corrente in EUR | Stato | Stato dell'operazione o pozione (attiva, in attesa, chiusa, ecc.) |
| Esposizione (EUR) | Esposizione totale mostrata in EUR | Sostenibilità | Informazioni ESG sul titolo |
| Ticker | Ticker identificativo dello strumento finanziario | Data valuta | Data di regolamento della transazione |
| Valuta | Valuta in cui lo strumento è denominato | Quantità | Quantità dello strumento detenuta o negoziata |
| Trade P/L (EUR) | Profitto/perdita di una specifica operazione in EUR | P/L (EUR) | Profitto/perdita complessivo in EUR |
| Position ID | Identificativo unico della posizione | Open interest | Numero complessivo di contratti aperti su uno specifico asset |
| Stop | Pulsante rapido per chiudere una posizione | Notice date | Data di comunicazione o avviso rilevante per l'operatività |
Esempio con azioni
In questo esempio, una vista tipica di portafoglio può includere:
- Quantità: numero di titoli detenuti
- Prezzo di apertura: prezzo di acquisto
- Prezzeo attuale: prezzo corrente
- P/L: profitto/perdita complessivo
- Valore di mercato: valore totale della posizione
- Portfolio %: peso della posizione nel portafoglio
- % 1 giorno: variazione giornaliera
Queste informazioni possono aiutarti a valutare:
- Se una posizione pesa troppo sul portafoglio (possibile ribilanciamento)
- Se un peso troppo ridotto indica necessità di incremento o chiusura
- Quando chiudere una posizione in perdita (% prezzo) o mediare al ribasso
- Quali strumenti hanno avuto variazioni giornaliere significative (P/L giornaliero)
In caso di variazioni importanti, puoi approfondire consultando le nostre pagine di ispirazione o gli aggiornamenti quotidiani sui mercati internazionali.