L'analisi tecnica è un metodo utilizzato per valutare e prevedere i movimenti futuri dei prezzi di strumenti finanziari, come le azioni, analizzando i dati di mercato passati. A differenza dell'analisi fondamentale, che esamina gli indicatori economici e gli utili aziendali, l'analisi tecnica si concentra esclusivamente sui movimenti dei prezzi e sui volumi di trading.
Esistono innumerevoli tecniche e strumenti per utilizzare l'analisi tecnica e spesso se ne combinano diversi per ottenere una visione approfondita su un possibile acquisto o vendita. Questi includono grafici e modelli, indicatori e strumenti, psicologia del mercato e strumenti di gestione del rischio.
- Saxo supporta l'analisi tecnica?
- Come posso visualizzare grafici avanzati?
- Che cos'è un indicatore?
- Come puoi aggiungere indicatori ai tuoi grafici?
- I sei indicatori di analisi tecnica più utilizzati.
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Analisi tecnica vs analisi fondamentale L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale sono due approcci all'investimento, ciascuno con caratteristiche distintive. Nonostante le loro differenze, possono essere efficacemente combinati per formare una strategia di investimento completa. Orizzonte temporale: L'analisi tecnica è tipicamente impiegata per il trading a breve termine, come il day trading o lo swing trading. Al contrario, l'analisi fondamentale è più appropriata per investimenti a medio-lungo termine. Aree di interesse: L'analisi tecnica comporta l'esame della storia dei prezzi e dei modelli, senza considerare i fondamentali sottostanti di un asset, come un'azione. D'altra parte, l'analisi fondamentale si concentra sulla valutazione del valore intrinseco di un asset analizzando la salute finanziaria dell'azienda e i fondamentali sottostanti. |
Saxo supporta l'analisi tecnica?
SAXO offre una vasta gamma di strumenti e supporto per il trading con analisi tecnica. Gli strumenti di trading sono disponibili su tutte le piattaforme.
Nota: Puoi utilizzare lo stesso login SAXO per tutte le nostre piattaforme.
Come posso visualizzare grafici avanzati?
La scelta del tipo di grafico desiderato può essere effettuata su tutte le piattaforme:
SaxoInvestor:
- Cerca lo strumento che vuoi visualizzare sul grafico
- Vai alla scheda "Panoramica" del tuo modulo di panoramica del prodotto
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Infine, clicca su "Grafico avanzato"
SaxoTrader versione web
- Seleziona la scheda CONTRATTAZIONE
- Seleziona la voce Grafici
- Puoi accedere ai grafici anche cliccando sul tasto Link strumento e selezionando uno strumento dalle Watchlist, dagli Screener e dalle sezioni Ordini e Posizioni.
SaxoTrader versione desktop
- Clicca sul pulsante "Aggiungi modulo"
- Seleziona "Grafico" se vuoi aprire un singolo grafico
- Seleziona "Grafici multipli" se vuoi aprire una finestra con diversi grafici
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Puoi accedere ai grafici anche cliccando sul tasto Link strumento e selezionando uno strumento dalle Watchlist, dagli Screener e dalle sezioni Ordini e Posizioni, esattamente come in SAXO Trader versione web.
Che cos'è un indicatore?
Gli indicatori di analisi tecnica sono strumenti utilizzati per interpretare i movimenti dei prezzi e identificare potenziali opportunità. Questi indicatori sono tipicamente derivati dai dati di prezzo, volume o open interest (termine utilizzato nei mercati dei derivati, come futures e opzioni, per indicare il numero totale di contratti aperti o attivi) e sono utilizzati per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.
Tra le altre funzioni, gli indicatori possono aiutare a identificare tendenze, momentum, volatilità, volume e livelli di supporto e resistenza. Spesso vengono combinati per fornire una visione completa del mercato.
Come puoi aggiungere indicatori ai tuoi grafici?
Una volta aperto un grafico avanzato, troverai diverse funzioni nell'angolo in alto a destra. Per accedere all'elenco degli indicatori disponibili, clicca sul pulsante mostrato di seguito:
I sei indicatori di analisi tecnica più utilizzati.
Esistono centinaia di indicatori di analisi tecnica disponibili, ciascuno con scopi diversi come identificare tendenze, momentum (tendenza di un asset a continuare a muoversi nella stessa direzione del suo prezzo, sia in aumento che in diminuzione), volatilità (misura la rapidità e l'entità delle variazioni di prezzo di un asset, indicando il livello di rischio e incertezza dell'investimento) e volume. Alcuni dei più popolari includono i sei presentati di seguito:
Le medie mobili (SMA, EMA, SMMA)
Una media mobile semplifica la lettura della tendenza di un asset su un grafico.
La direzione della media mobile dà un'idea della tendenza del prezzo:
- Se punta verso l'alto, il prezzo sta generalmente aumentando (o lo ha fatto di recente);
- Se punta verso il basso, il prezzo sta generalmente diminuendo (o lo ha fatto di recente);
- Se punta lateralmente, il prezzo è probabilmente all'interno di un trend.
RSI (Indice di Forza Relativa)
L'Indice di Forza Relativa (RSI) è un indicatore di momentum utilizzato nell'analisi tecnica che misura la velocità e la magnitudine dei cambiamenti recenti del prezzo per rilevare se un asset e sottovalutato o sopravvalutato. Visualizzato come un oscillatore da 0 a 100, un RSI sopra 70 suggerisce condizioni di ipercomprato, mentre sotto 30 indica ipervenduto. Può anche segnalare inversioni di tendenza o correzioni al ribasso.
Le Bande di Bollinger (BOLL)
Le Bande di Bollinger sono popolari per valutare la volatilità e la valutazione di un asset. Consistono in tre linee: una media mobile semplice (SMA) centrale di 20 giorni e bande superiore e inferiore impostate tipicamente a due deviazioni standard dalla SMA. Le bande si allargano con l'aumento della volatilità e si contraggono con la riduzione della stessa, ovvero con maggiore stabilità del prezzo. Gli strumenti che si avvicinano alla banda superiore sono visti come ipercomprati, mentre quelli vicini alla banda inferiore sono considerati ipervenduti, segnalando potenziali opportunità di trading.
Il Volume (VOL)
Il volume di trading è il numero totale di azioni o contratti scambiati per un titolo in un periodo specifico. La maggior parte del volume si verifica durante la prima e l'ultima ora della giornata di trading. La prima ora riflette il sentiment e le strategie notturne, mentre l'ultima ora riassume i temi della giornata e attira capitale speculativo.
Il MACD (Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili)
È un indicatore tecnico che aiuta gli investitori a identificare le tendenze dei prezzi, misurare la forza di una tendenza e identificare i punti di ingresso per comprare o vendere. La Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili (MACD) è un indicatore di tendenza che mostra la relazione tra due medie mobili esponenziali (EMA) del prezzo di un'azione. Sviluppato negli anni '70 da Gerald Appel, il MACD è uno degli strumenti tecnici più popolari.
La nuvola Ichimoku Kinko Hyo (IKH)
La nuvola Ichimoku è un insieme di indicatori tecnici che mostrano livelli di supporto e resistenza, oltre a momentum e direzione della tendenza. Lo fa prendendo diverse medie e tracciandole su un grafico. Utilizza anche queste figure per calcolare una "nuvola" che tenta di prevedere dove il prezzo potrebbe trovare supporto o resistenza in futuro.