Che cos'è un ordine Stop loss?

Un ordine stop loss è una tipologia di ordine utilizzata per limitare le perdite su una posizione. È progettato per vendere automaticamente uno strumento finanziario quando il suo prezzo raggiunge un livello prestabilito, aiutandoti a gestire il rischio e a proteggere i tuoi investimenti da perdite significative.

In questa sezione:

• Caratteristiche degli ordini stop loss
• Come funzionano gli ordini stop loss
• Esempio di ordine stop loss
• Vantaggi e svantaggi
• Come posso inserire un ordine stop loss?

Caratteristiche degli ordini Stop Loss

• Gestione del rischio
  Lo scopo principale di un ordine stop loss è la gestione del rischio, tramite la definizione anticipata di un punto di uscita da un titolo. Questo consente di limitare le potenziali perdite senza dover monitorare costantemente il mercato.
• Esecuzione automatica
  Una volta raggiunto il prezzo di stop, l’ordine stop loss viene attivato e diventa un ordine a mercato. Ciò significa che lo strumento verrà venduto al miglior prezzo disponibile, che potrebbe essere diverso dal prezzo di stop a causa delle fluttuazioni di mercato. Leggi anche: Cos'è un ordine stop limit?
• Flessibilità
  Puoi impostare ordini stop loss a qualsiasi livello di prezzo, adattando la tua strategia di gestione del rischio in base alla tua tolleranza al rischio e alle aspettative di mercato.

 

Come funzionano gli ordini Stop Loss

Per posizioni long (acquisto)
Un ordine stop loss viene inserito al di sotto del prezzo di mercato corrente. Se il prezzo dello strumento scende fino al livello di stop, l’ordine viene attivato e trasformato in un ordine a mercato, vendendo il titolo al primo prezzo disponibile. Questo ti aiuta a uscire dalla posizione prima di subire perdite maggiori.

Per posizioni short (vendita)
Un ordine stop loss viene inserito al di sopra del prezzo di mercato corrente. Se il prezzo dello strumento sale fino al livello di stop, l’ordine viene attivato e trasformato in un ordine a mercato, acquistando il titolo al primo prezzo disponibile.

 

 

Esempio di ordine Stop Loss Supponiamo che tu possieda 100 azioni di una società che attualmente quota 100 USD per azione. Per proteggere il tuo investimento, imposti un ordine stop loss a 90 USD. Se il prezzo dell’azione scende a 90 USD, l’ordine stop loss viene attivato e le azioni vengono vendute al miglior prezzo disponibile, contribuendo a limitare le perdite. In un mercato volatile, le azioni potrebbero essere vendute al prezzo successivo disponibile di 89,50 USD. Sebbene questo prezzo sia leggermente inferiore al livello stop, l’ordine ti protegge da ulteriori perdite nel caso in cui il titolo continui a scendere.

 

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

• Limitazione del rischio: gli ordini stop loss aiutano a contenere le perdite vendendo automaticamente uno strumento a un prezzo prestabilito.
• Disciplina emotiva: consentono di evitare decisioni impulsive basate sulle emozioni, mantenendo la strategia definita in anticipo.
• Nessuna necessità di monitoraggio costante: puoi impostare l’ordine e non dover seguire continuamente l’andamento del mercato.

Svantaggi

• Gap di prezzo: in mercati molto volatili, il prezzo di esecuzione può essere significativamente diverso dal prezzo stop a causa dei gap, con possibili perdite inattese.
• Fluttuazioni temporanee: l’ordine stop loss potrebbe attivarsi a seguito di movimenti di prezzo di breve durata, portando alla vendita di un titolo che potrebbe recuperare rapidamente.

Come posso inserire un ordine Stop Loss?

Nuove posizioni
Per impostare uno stop loss durante l’inserimento di una nuova operazione:

1. Apri il ticket di contrattazione
2. Clicca su Aggiungi Take Profit / Stop Loss
3. Seleziona Stop Loss e inserisci il prezzo desiderato
4. Clicca su Piazza ordine per finalizzare l’operazione

Posizioni esistenti
Per aggiungere uno stop loss a una posizione già aperta:

1. Clicca con il tasto destro sulla posizione
2. Seleziona Take Profit / Stop Loss
3. Inserisci il prezzo desiderato
4. Clicca su Piazza ordine

In SaxoTrader, puoi anche cliccare su Aggiungi nella colonna Stop del modulo Posizioni.