La sezione Conto mostra il valore del rapporto attuale in tempo reale. Include le variazioni dei prezzi dei titoli, i trasferimenti di titoli, altre transazioni registrate e le variazioni del valore della valuta su titoli denominati in una valuta diversa rispetto a quella del rapporto.
Utilizzando i dati nello screenshot sopra, il valore del portafoglio è la somma di Liquidità, CTV Strumenti Finanziari e Totale ratei.
CTV del Portafoglio = Liquidità + CTV Strumenti Finanziari + Totale ratei.
La formula del CTV del Portafoglio può essere compresa più nel dettaglio considerando quanto segue:
- La Liquidità sul conto che include il saldo di liquidità e le transazioni non registrate.
- Sommato il valore di mercato di qualsiasi Azione, Obbligazione, ETF.
- Sommato o detratto il valore di eventuali profitti o perdite non realizzati da posizioni a margine aperte (CFD e Futures) sul rapporto.
- Sommato o detratto il totale dei ratei che includono costi di finanziamento, interessi e ratei per operazioni sul capitale.