Dobre zarządzanie portfelem często zaczyna się od przeglądu dopasowanego do Twoich potrzeb. W tym artykule przeczytasz nie tylko o tym, co poprawiliśmy na podstawie Twoich uwag, ale także o tym, jak najlepiej wykorzystać podsumowanie portfela.
- Szybko znajdź wartość swoich aktywów na dowolną wybraną datę
- Znajdź historyczne ceny zakupu
- Znajdź historyczne ceny zakupu na stronie internetowej
- Jak dostosować swój portfel?
| Wskazówka: Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi poradami? Zaznacz, że chcesz otrzymywać informacje w swoich preferencjach komunikacyjnych. |
Szybko znajdź wartość swoich aktywów na dowolną wybraną datę
Przez stronę internetową (nie w aplikacji) możesz sprawdzić wartość swojego portfela w wybranym dniu w dwóch kliknięciach.
- Przejdź do Portfel, a jeśli masz kilka rachunków, wybierz odpowiedni rachunek lub Wszystkie rachunki.
- Z poziomu Przeglądu widzisz pozycje Bieżące lub możesz przełączyć się na pozycje Historyczne. W zakładce Historyczne znajdziesz wartość (Bieżąca cena) każdego aktywa w swoim portfelu dla dowolnej daty.
Zobacz poniższy obraz, aby sprawdzić swoje wartości historyczne, na przykład z 31 grudnia. Poniższa grafika dotyczy zarówno SaxoTrader, jak i SaxoInvestor.
Znajdź historyczne ceny zakupu
Aby znaleźć ceny zakupu i sprzedaży instrumentu. Szczególnie jeśli kupowałeś i sprzedawałeś w różnych terminach, warto zobaczyć wyszczególnione różne ceny.
Przejdź do Portfel, a jeśli masz kilka rachunków, wybierz odpowiedni rachunek lub Wszystkie rachunki.
- Kliknij zakładkę Wyniki.
- Wybierz Cały okres.
- Wybierz odpowiednią transakcję w sekcji Podział dochodu.
- Kliknij na jedną z dostępnych opcji.
- Na końcu kliknij Transakcje.
- Tutaj znajdziesz ceny kupna i sprzedaży swoich transakcji.
Jak dostosować swój portfel do własnych potrzeb?
Krok 1: Wybierz widok tabeli lub listy
Dla SaxoInvestor
Możesz dostosować swój portfel do własnych preferencji. Przygotowaliśmy dwa typy widoków: widok listy oraz widok tabeli. Na stronie internetowej zawsze wyświetlany jest widok tabeli. Oto różnica:
|
Widok listy pokazuje Twoje pozycje jedna pod drugą i wszystkie informacje są widoczne na ekranie. Są trzy wybrane kolumny, a stopa zwrotu jest pokazana w procentach i jako wartość liczbowa. Dane są widoczne po prawej stronie i pod nazwą pozycji. Po kliknięciu zobaczysz inne dane. |
Widok tabeli jest nieco bardziej kompaktowy, a wszystkie kolumny widzisz po prawej stronie (skróconej) nazwy aktywa. W kolumnie te same dane są ułożone schludnie jedna pod drugą. Możesz sortować, klikając nagłówek każdej kolumny, a przez koło ustawień możesz wybrać więcej niż trzy kolumny. |
Dla SaxoTrader
W SaxoTrader zawsze masz widok tabeli zarówno w aplikacji, jak i na stronie internetowej. Zobacz, jak to wygląda:
Krok 2: Możesz grupować i sortować
Na stronie możesz zmienić grupowanie w prawym górnym rogu portfela. Możesz na przykład rozdzielić wszystkie typy produktów (akcje, ETF-y, obligacje, opcje, itd.) na osobne grupy i zrobić to samo dla walut (EUR, USD itd.) lub utworzyć oddzielne grupy dla instrumentu bazowego.
W zależności od wybranego grupowania będziesz mógł zobaczyć łączną wartość danej grupy (grup). W widoku listy możesz także sortować aktywa w obrębie wybranej grupy. Możesz uporządkować aktywa według wybranej kolumny. W widoku tabeli sortujesz bezpośrednio w portfelu, klikając tytuł kolumny.
Krok 3: Które kolumny mogę wybrać i co one oznaczają?
Dostępnych jest bardzo wiele informacji o Twoich aktywach, dlatego przygotowaliśmy wiele kolumn do wyboru. Niezależnie od tego, czy chcesz widzieć całkowitą i/lub dzienną stopę zwrotu, w procentach czy jako wartość bezwzględną, bieżącą cenę, ofertę kupna i sprzedaży, czy łączną wartość — możliwości jest wiele. Kolumny wybierzesz za pomocą koła ustawień w prawym górnym rogu portfela w SaxoInvestor, lub użyjesz
w SaxoTrader.
Poniżej znajdziesz listę wszystkich skrótów wraz z ich znaczeniem. Gwiazdką oznaczamy nowe kolumny pokazujące wynik dzienny.
| Tytuł kolumny | Objaśnienie |
| Rachunek | Konkretny rachunek, na którym otwarto pozycję |
| Naliczone odsetki | Kwota odsetek narosłych od ostatniej płatności odsetkowej (ostatniego kuponu) |
| Klasa aktywów | Szczegółowa klasyfikacja w ramach klasy aktywów, np. akcje lub instrumenty o stałym dochodzie (tylko dla funduszy) |
| Rodzaj instrumentu | Ogólna kategoria instrumentu, np. ETF, obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje itd. |
| Bid/Ask | Bieżące ceny kupna (bid) i sprzedaży (ask) instrumentu na rynku |
| Cena nabycia | Cena, po której otwarto pozycję, łącznie z kosztem zawarcia transakcji |
| Waluta | Waluta, w której denominowany jest instrument |
| Bieżąca cena | Bieżąca cena rynkowa instrumentu |
| % 1D |
Procentowa zmiana ceny instrumentu w ujęciu dziennym |
| Dzienny P/L |
Zysk lub strata w bieżącym dniu handlowym |
| Data wygaśnięcia | Data wygaśnięcia instrumentu finansowego lub kontraktu |
| Ekspozycja | Bieżąca ekspozycja na dany instrument (tylko w SaxoTrader) |
| Zwrot brutto % | Zwrot z ceny przed odliczeniem jakichkolwiek opłat lub kosztów (tylko w SaxoInvestor) |
| ISIN | Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych, unikalny identyfikator aktywa |
| Emitent | Spółka lub podmiot, który wyemitował instrument finansowy |
| Ostatnia aktualizacja | Czas i data ostatniej aktualizacji ceny |
| L/S | Wskazuje, czy pozycja jest długa (L), czy krótka (S) |
| Limit | Szybki przycisk dodawania zlecenia z limitem (tylko w SaxoTrader) |
| Status rynku | Bieżący status działania rynku (otwarty, zamknięty itd.) |
| Wartość rynkowa | Bieżąca wartość rynkowa posiadanych aktywów |
| Morningstar™ | Ocena lub analiza Morningstar dotycząca wyników lub zrównoważonego rozwoju instrumentu |
| Zwrot netto % | Zwrot z ceny po odliczeniu opłat i kosztów (tylko w SaxoInvestor) |
| Data powiadomienia | Data powiadomienia określa dzień, w którym kontrakt wchodzi w okres powiadomień i kiedy długie pozycje mogą zostać wyznaczone do dostawy (tylko w SaxoTrader) |
| Liczba otwartych kontraktów | Łączna liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych, takich jak futures lub opcje, które pozostają aktywne i nierozliczone na rynku w danym momencie (tylko w SaxoTrader) |
| Cena otwarcia | Cena, po której otwarto pozycję |
| Czas otwarcia | Czas, w którym otwarto pozycję |
| Zlecenia | Liczba wszystkich aktywnych zleceń na dany instrument |
| Wartość początkowa | Początkowa wartość inwestycji |
| Pipsy/Ticki | Zmiana ceny od otwarcia wyrażona w pipsach/tickach |
| P/L | Łączny zysk lub strata od ceny otwarcia do bieżącej ceny, z uwzględnieniem P/L z konwersji i opłat transakcyjnych |
| Udział w portfelu % | Bieżąca wartość rynkowa pozycji w relacji do wartości rachunku |
| % ceny | Zmiana ceny od otwarcia pozycji wyrażona w procentach |
| ID pozycji | Unikalny identyfikator konkretnej pozycji (tylko w SaxoTrader) |
| Ilość | Wielkość utrzymywanej pozycji |
| Status | Bieżący status pozycji, np. "open" lub "closed" |
| Stop | Szybki przycisk dodawania zlecenia stop (tylko w SaxoTrader) |
| Zrównoważony rozwój | Informacje dotyczące aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) danego instrumentu |
| Symbol | Symbol giełdowy (ticker) reprezentujący instrument finansowy |
| P/L z transakcji | Zysk lub strata od ceny otwarcia do bieżącej ceny, z wyłączeniem kosztów i P/L z konwersji |
| Data rozliczenia | Data, w której następuje rozliczenie transakcji i uznanie lub obciążenie środków |
| # | Liczba pojedynczych pozycji w danym instrumencie (tylko w SaxoTrader) |
Oprócz powyższych kolumn, istnieje kilka innych, szczególnie przydatnych dla określonych typów produktów, takich jak opcje, ETF-y, fundusze i/lub obligacje. Na przykład możesz wybrać Greki opcyjne i poglądowe wyliczenie ryzyka dla opcji, poziom stop loss dla turbos lub informacje o zrównoważonym rozwoju oraz ocenę Morningstar dla ETF-ów i funduszy nienotowanych.
Przykład z akcjami
W tym przykładzie zaczynamy od liczby posiadanych akcji. Następnie pokazujemy cenę, po której kupiliśmy akcję, oraz bieżącą cenę. Chcemy też widzieć, czy osiągamy zysk czy ponosimy stratę, a także łączną wartość. Dodatkowo uwzględniamy udział pozycji w całkowitym majątku oraz dzienny zwrot.
Jeśli udział procentowy staje się zbyt duży, możemy przeprowadzić rebalansowanie. Jeśli udział jest zbyt mały, być może czas zamknąć pozycję lub ją zwiększyć.
Również przy określonym procencie straty możesz zdecydować się zamknąć pozycję, aby zapobiec dalszym stratom. Albo wybrać dokupienie, aby obniżyć ważoną średnią cenę zakupu.
Gdy chcemy od razu widzieć, co zmienia się codziennie, dodajemy kolumnę "Dzienny zysk/strata”. Przy dużych wahaniach dziennych możemy sprawdzić więcej informacji o aktywie, aby zobaczyć, czy pojawiły się jakieś wiadomości. Na naszych stronach z inspiracjami oraz w codziennym alercie z rynku akcji często rano przeczytasz, co dzieje się na międzynarodowych rynkach akcji.
Dzięki spersonalizowanemu widokowi portfela możesz zawsze śledzić to, co uważasz ważne, dla dowolnego instrumentu.