Dobre zarządzanie portfelem często zaczyna się od przeglądu dopasowanego do Twoich potrzeb. W tym artykule przeczytasz nie tylko o tym, co poprawiliśmy na podstawie Twoich uwag, ale także o tym, jak najlepiej wykorzystać podsumowanie portfela.
- Szybko znajdź wartość swoich aktywów na dowolną wybraną datę
- Znajdź historyczne ceny zakupu
- Znajdź historyczne ceny zakupu na stronie internetowej
- Jak dostosować swój portfel?
| Wskazówka: Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi poradami? Zaznacz, że chcesz otrzymywać informacje w swoich preferencjach komunikacyjnych (kliknij tutaj). |
Szybko znajdź wartość swoich aktywów na dowolną wybraną datę
Przez stronę internetową (nie w aplikacji) możesz sprawdzić wartość swojego portfela w wybranym dniu w dwóch kliknięciach.
- Przejdź do Portfel, a jeśli masz kilka rachunków, wybierz odpowiedni rachunek lub Wszystkie rachunki.
- Z poziomu Przeglądu widzisz pozycje Bieżące lub możesz przełączyć się na pozycje Historyczne. W zakładce Historyczne znajdziesz wartość (Bieżąca cena) każdego aktywa w swoim portfelu dla dowolnej daty.
Zobacz poniższy obraz, aby sprawdzić swoje wartości historyczne, na przykład z 31 grudnia. Poniższa grafika dotyczy zarówno SaxoTrader, jak i SaxoInvestor.
Znajdź historyczne ceny zakupu
Aby znaleźć ceny zakupu i sprzedaży instrumentu. Szczególnie jeśli kupowałeś i sprzedawałeś w różnych terminach, warto zobaczyć wyszczególnione różne ceny.
Przejdź do Portfel, a jeśli masz kilka rachunków, wybierz odpowiedni rachunek lub Wszystkie rachunki.
- Kliknij zakładkę Wyniki.
- Wybierz Cały okres.
- Wybierz odpowiednią transakcję w sekcji Podział dochodu.
- Kliknij na jedną z dostępnych opcji.
- Na końcu kliknij Transakcje.
- Tutaj znajdziesz ceny kupna i sprzedaży swoich transakcji.
Jak dostosować swój portfel do własnych potrzeb?
Krok 1: Wybierz widok tabeli lub listy
Dla SaxoInvestor
Możesz dostosować swój portfel do własnych preferencji. Przygotowaliśmy dwa typy widoków: widok listy oraz widok tabeli. Na stronie internetowej zawsze dostępny jest widok tabeli. Oto różnica:
|
Widok listy pokazuje Twoje pozycje jedna pod drugą i wszystkie informacje są widoczne na ekranie. Są trzy wybrane kolumny, a stopa zwrotu jest pokazana w procentach i jako wartość liczbowa. Dane są widoczne po prawej stronie i pod nazwą pozycji. Po kliknięciu zobaczysz inne dane. |
Widok tabeli jest nieco bardziej kompaktowy, a wszystkie kolumny widzisz po prawej stronie (skróconej) nazwy aktywa. W kolumnie te same dane są ułożone schludnie jedna pod drugą. Możesz sortować, klikając nagłówek każdej kolumny, a przez koło ustawień możesz wybrać więcej niż trzy kolumny. |
Dla SaxoTrader
W SaxoTrader zawsze masz widok tabeli zarówno w aplikacji, jak i na stronie internetowej. Zobacz, jak to wygląda:
Krok 2: Możesz grupować i sortować
Na stronie możesz zmienić grupowanie w prawym górnym rogu portfela. Możesz na przykład rozdzielić wszystkie typy produktów (akcje, ETF-y, obligacje, opcje, itd.) na osobne grupy i zrobić to samo dla walut (EUR, USD itd.) lub utworzyć oddzielne grupy dla instrumentu bazowego.
W zależności od wybranego grupowania będziesz mógł zobaczyć łączną wartość danej grupy (grup). W widoku listy możesz także sortować aktywa w obrębie wybranej grupy. Możesz uporządkować aktywa według wybranej kolumny. W widoku tabeli sortujesz bezpośrednio w portfelu, klikając tytuł kolumny.
Krok 3: Które kolumny mogę wybrać i co one oznaczają?
Dostępnych jest bardzo wiele informacji o Twoich aktywach, dlatego przygotowaliśmy wiele kolumn do wyboru. Niezależnie od tego, czy chcesz widzieć całkowitą i/lub dzienną stopę zwrotu, w procentach czy jako wartość bezwzględną, bieżącą cenę, ofertę kupna i sprzedaży, czy łączną wartość — możliwości jest wiele. Kolumny wybierzesz za pomocą koła ustawień w prawym górnym rogu portfela w SaxoInvestor, lub użyjesz
w SaxoTrader.
Poniżej znajdziesz listę wszystkich skrótów wraz z ich znaczeniem. Gwiazdką oznaczamy nowe kolumny pokazujące wynik dzienny.
| Kolumna | Opis | Kolumna | Opis |
| L/S | Wskazuje, czy pozycja jest długa (L) czy krótka (S) | Wartość rynkowa | Bieżąca wartość pozycji na podstawie aktualnych cen rynkowych |
| Cena otwarcia | Cena, po której otwarto pozycję | Bieżąca cena | Aktualna cena rynkowa instrumentu. |
| Cena nabycia | Pierwotna cena zakupu aktywa lub pozycji | P/L | Zysk i strata na pozycji od momentu jej otwarcia |
| Zysk/Strata z transakcji | Zysk lub strata z konkretnej transakcji | Zysk/Strata dzienna |
Zysk lub strata w bieżącym dniu sesyjnym |
| % portfela | Procent całkowitej wartości portfela, jaki reprezentuje dana pozycja | Limit | Odnosi się do zleceń z limitem ceny ustawionych dla transakcji |
| % ceny | Zmiana ceny wyrażona w procentach | Ekspozycja | Kwota zainwestowana w dany aktyw lub rynek |
| # | Liczba | Zwrot brutto % | Procent całkowitego zwrotu przed odliczeniem jakichkolwiek opłat lub kosztów |
| % 1D |
Procentowa zmiana ceny instrumentu w ciągu jednego dnia | ISIN | Międzynarodowy numer identyfikacyjny papieru wartościowego (ISIN), unikalny identyfikator aktywa |
| Rachunek | Konkretne konto powiązane z aktywnością inwestycyjną | Emitent | Firma lub podmiot, który wyemitował instrument finansowy |
| Naliczone odsetki (DKK) | Odsetki narosłe na aktywie w DKK, które nie zostały jeszcze wypłacone | Ostatnia aktualizacja | Data i godzina ostatniej aktualizacji cen lub danych |
| Naliczone odsetki | Łączna kwota narosłych odsetek w danym okresie dla inwestycji | Status rynku | Aktualny stan działania rynku (otwarty, zamknięty, itp.) |
| Klasa aktywów | Kategoria inwestycji, np. akcje, obligacje lub surowce | Morningstar™ | Ocena lub analiza Morningstar dotycząca wyników lub zrównoważenia instrumentu |
| Typ aktywa | Konkretna klasyfikacja w obrębie klasy aktywów, np. akcje lub instrumenty dłużne | Zwrot netto % | Procentowy zwrot z inwestycji po uwzględnieniu wszystkich kosztów i opłat |
| Bid/Ask | Bieżące ceny kupna (bid) i sprzedaży (ask) instrumentu na rynku | Czas otwarcia | Godzina, o której otwarto transakcję lub pozycję |
| Transakcje | Łączna liczba przeprowadzonych transakcji | Zlecenia | Lista wszystkich zleceń oczekujących i zrealizowanych |
| Zysk/Strata dzienna (DKK) |
Zysk lub strata w bieżącym dniu sesyjnym, wyrażone w koronach duńskich | Wartość pierwotna (DKK) | Początkowa wartość inwestycji lub aktywa w koronach duńskich |
| Wygaśnięcie | Data, w której instrument finansowy lub kontrakt wygasa | Pipsy/Ticki | Najmniejszy przyrostowy ruch ceny instrumentu, używany głównie w handlu na rynku FX i towarowym |
| Wartość rynkowa (DKK) | Bieżąca wartość rynkowa pozycji, wyrażona w koronach duńskich | Status | Aktualny stan lub etap transakcji albo pozycji, np. aktywna, oczekująca lub zamknięta |
| Ekspozycja (DKK) | Łączna ekspozycja lub wartość inwestycji wyrażona w koronach duńskich. | Zrównoważenie | Informacje związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG) instrumentu. |
| Symbol | Ticker reprezentujący instrument finansowy. | Data rozliczenia | Data, w której transakcja jest rozliczana i środki są księgowane |
| Waluta | Waluta, w której denominowany jest instrument | Ilość | Liczba jednostek instrumentu posiadanych lub będących przedmiotem transakcji |
| Zysk/Strata z transakcji (DKK) | Zysk lub strata z konkretnej transakcji, wyrażone w koronach duńskich | Zysk/Strata (DKK) | Zysk i strata, wyświetlane w koronach duńskich |
| ID pozycji | Unikalny identyfikator konkretnej pozycji | Open interest | Łączna liczba otwartych kontraktów lub pozycji dla danego aktywa |
| Stop | Szybki przycisk umożliwiający zamknięcie pozycji | Data powiadomienia | Dzień, w którym wydano powiadomienie lub alert, potencjalnie związany z ważnymi działaniami lub terminami dotyczącymi transakcji lub pozycji |
Oprócz powyższych kolumn są też inne, szczególnie przydatne dla określonych typów produktów, takich jak opcje, ETF-y, fundusze i/lub obligacje. Na przykład możesz wybrać greki opcyjne oraz orientacyjną kalkulację ryzyka dla opcji, poziom stop loss dla turbos, lub informacje o zrównoważeniu i ocenę Morningstar w przypadku ETF-ów i funduszy niepublicznych.
Przykład dla akcji
W tym przykładzie zaczynamy od liczby posiadanych akcji (ilość). Następnie pokazujemy cenę, po której kupiliśmy akcję (cena otwarcia) oraz bieżącą cenę (bieżąca cena). Chcemy też widzieć, czy osiągamy zysk czy ponosimy stratę (P/L), a dodatkowo chcemy widzieć łączną wartość (wartość rynkowa). Ponadto uwzględniamy udział pozycji w całkowitym majątku (% portfela) oraz dzienny zwrot (% 1D).
Jeśli udział procentowy staje się zbyt duży, możemy przeprowadzić rebalans. Jeśli procent jest zbyt mały, może to być czas na zamknięcie pozycji lub jej zwiększenie.
Przy określonym poziomie straty (% ceny) możesz zdecydować się na zamknięcie pozycji, aby zapobiec dalszym stratom. Albo wybierasz dokupienie, by obniżyć ważoną średnią cenę zakupu.
Gdy chcemy od razu widzieć dzienne zmiany, dodajemy kolumnę „zysk/strata dzienna”. Przy dużej dziennej zmienności możemy sprawdzić więcej informacji o aktywie, by zobaczyć, czy pojawiły się jakieś wiadomości. Na naszych stronach z inspiracjami oraz w codziennym alercie giełdowym, często rano przeczytasz, co dzieje się na międzynarodowych rynkach.
Dzięki spersonalizowanemu widokowi portfela możesz zawsze śledzić to, co uważasz za ważne, z dowolnym instrumentem.