Pozycje spotowe FX są przeważnie ustalane na wartość T+2. Oznacza to, że zazwyczaj są rozliczane 2 dni robocze od dnia egzekucji jeśli były zawarte przed 17:00 EST (czas Nowego Jorku), która to godzina jest standardowym zamknięciem dnia handlowego na Forexie.
Nie ma fizycznego rozliczenia waluty, więc pozycje są 'rolowane' codziennie do nowej daty na zasadzie tom/next i podlegają opłacie swapowej lub kredytowaniu do zamknięcia.
Rolowanie Tom/Next
Wszystkie pozycje FX trzymane przez noc podlegają debetowej lub kredytowej rewaluacji stopy procentowej, aby odzwierciedlić rolowanie pozycji do nowej daty waluty. Operacja znana jako rolowanie Tom/Next jest stosowana do pozycji spotowych trzymanych o 17:00 EST (czas Nowy Jork) każdego dnia.
'Rolowanie' składa się z dwóch komponentów mianowicie z punktów swapowych tom/next i finansowania niezrealizowanych zysków lub strat.
Łączny połączony debet lub kredyt jest dodawany lub odejmowany od poprzedniej ceny otwarcia pozycji.
Punkty swapowe
Punkty Swapowe oparte są na danych Tom/Next z banków Tier -1z dodatkową marżą +/- 0.45% dziennych rynkowych stóp procentowych plus komponent odsetkowy opisany w sekcji 'Odsetki na niezrealizowanych zyskach i stratach' poniżej.
Niezrealizowane Zyski i Straty
Wszelkie niezrealizowane syki lub straty na Forexowych pozycjach spotowych przeniesionych z jednego dnia na następny podlegają debetowaniu lub kredytowaniu odsetek. Te są dodawane do punktów spawowych aby obliczyć debet lub kredyt związany z rolowaniem.
Niezrealizowane zyski lub starty są obliczane jako różnica pomiędzy oryginalna stawką (potencjalnie dostosowaną do poprzedniego rolowania Tom/Next) a stawka na koniec dnia danej pary walutowej o 17:00 EST (czas Nowy Jork).
Historyczne punkty Swapowe
Aby dostarczyć klientom pełną przejrzystość Saxo Bank publikuje codziennie punkty swapowe używane do rolowania Tom/Next.
Aby zobaczyć historyczne punkty swapowe dla dostępnych par walutowych prosimy kliknąć tutaj. Strona pozwala ci na filtrowanie po pożądanej walucie i dacie.
Raport Przesień Forexowych
Możesz przejrzeć historię rolowania na twoich pozycjach FX w raporcie 'Forex Rollovers' w zakładce 'Rachunek'.
Każda pozycja FX jest uwzględniona w raporcie Forex Rollovers, który również wyświetla cenę otwarcia, dostosowanie swap, daty, cenę wynikającą i inne stosowne informacje.
Jednodniowe pozycje FX nie podlegają rolowaniu.
