Aby przejść do Zamkniętych Pozycji, przejdź do głównego menu > Aktywność na koncie i raporty > Raporty konta > Pobierz raport > Raport o pozycjach zamkniętych.
Raport o pozycjach zamkniętych przedstawia rozbicie wszystkich pozycji na koncie, które zostały zamknięte w okresie raportowania. Zamknięcie pozycji odnosi się do całkowitego usunięcia pozycji z konta poprzez jej sprzedaż. Zysk/strata pokazana pod Zamkniętymi pozycjami jest obliczana przy użyciu metody wyceny FIFO.
Raport zamkniętych pozycji można odczytać w następujący sposób:
- Instrument - nazwa papieru wartościowego, który był przedmiotem transakcji
- Data otwarcia (Open Date) - data, kiedy transakcja otwierająca pozycję została wykonana
- Data zamknięcia (Close Date) - data, kiedy transakcja zamykająca pozycję została wykonana
- Ilość (Quantity) - ilość lub liczba jednostek przedmiotem transakcji
- Cena otwarcia (Open Price) - cena, która została zapłacona za otwarcie pozycji. Otwarcie pozycji odnosi się do dodania nowej pozycji do Konta
- Cena zamknięcia (Close Price) - cena, po której pozycja została zamknięta, a zamknięcie pozycji odnosi się do wykonania transakcji, która całkowicie usuwa pozycję z Konta
- Księgowa wartość otwarcia (Open Booked amount) - wartość transakcji otwierającej pozycję. Całkowita kwota (w tym koszty) zapłacona za dodanie pozycji do Konta
- Księgowa wartość zamknięcia (Close Booked amount) - wartość transakcji zamykającej pozycję. Całkowita kwota otrzymana w gotówce (po opłaceniu wszystkich kosztów związanych z transakcją papierów wartościowych), aby usunąć pozycję z Konta
- Zrealizowany Zysk/Strata (Realized P/L) - różnica między wartością transakcji otwierającej pozycję a wartością transakcji zamykającej pozycję. Jest obliczana jako [Księgowa wartość zamknięcia - Księgowa wartość otwarcia]