Netting jest procesem konsolidacji pozycji na tym samym instrumencie na tym samym rachunku, ale w przeciwnym kierunku, co prowadzi do tego, że w całości lub w części zmniejszana jest całkowita ekspozycja na rynku. Jest to proces, w którym pozycje kupna i sprzedaży są dopasowane w ten sposób, aby zamykały się nawzajem lub dawały resztę, jeśli mają różne wartości nominalne. W związku z tym, że rachunek może zawierać wiele otwartych w różnym czasie pozycji w ramach tego samego instrumentu, netting można wykonać w różny sposób (metody nettingu), i w różnych momentach (tryby nettingu).
Które tryby nettingu pozycji są dostępne w Saxo Banku?
Klienci mają dostęp do dwóch trybów nettingu. W obu przypadkach czas rozliczenia transakcji dla niezmienionych, ale otwartych i zamkniętych pozycji jest wyświetlany inaczej.
Netting w czasie rzeczywistym/intraday
Pozycje są poddawane nettingowi natychmiast po wykonaniu i znikają z modułu Pozycje: będą widoczne jako nowe wpisy w module Pozycje zamknięte.
Netting na koniec dnia (starsze rozwiązanie)
Po zrealizowaniu zlecenia pozycje nadal mają status otwarty w module Pozycje, i są widoczne do czasu przetworzenia na koniec dnia. Moduł Zamknięte pozycje nie jest dostępny w tym trybie nettingu.
Możesz zaktualizować tryb nettingu w menu głównym pod Ustawienia > Ustawienia Platformy > Platforma > Saldowanie pozycji.
Które metody nettingu pozycji są dostępne w Saxo Banku?
Klienci mają dostęp do jednej metody nettingu:
FIFO
Jeśli nowa transakcja ma kierunek przeciwny do istniejącej pozycji na tym samym instrumencie, netting typu FIFO (First-In-First-Out, „pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu”) zamyka kwalifikujące się otwarte pozycje w kolejności daty/godziny ich utworzenia, używając najpierw najstarszych.