本文將涵蓋日盈虧的以下主題：
什麼是當日持倉盈虧？
當日盈虧是指某產品前一日收盤以來當天的利潤或損失。
匯率變動是否會影響當日持倉盈虧？
全天的匯率變動會影響當天的利潤或損失，特別是在交易產品的結算幣種與帳戶幣種不同的情況下
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例 (現金產品) 假設您透過您的歐元帳戶買了100股的蘋果股票。
這也意味著:
以上範例說明即便交易所得是獲利的但是因為匯率虧損所以這個訂單總的盈虧是虧損的。 |
交易佣金或應計金額是否會影響當日持倉盈虧？
日盈虧不含交易佣金及應計金額
當日盈虧什麼時候重置？
收盤時
當日盈虧支持哪些資產類型？
當日盈虧支持所有產品除了以下:
- 外匯期權
- 外匯遠期
為什麼當日持倉盈虧和1日回報不同？
不同的計算方法可能會導致數字上有些許差異。
帳戶層面的1日回報是基於帳戶總值的變動（即時帳戶總值與前一日帳戶總值的差額）。而當日持倉盈虧是您持有倉位前一天收盤以來當天的利潤或損失。
- 外匯選擇權與外匯遠期上的部位: 這些產品的日內價格變動將體現在每日盈虧的帳戶總值內但是並不會被計算在當日持倉盈虧內。
- 待簿記金額：將反映在1日回報帳戶總值內但是並不會被計算在當日持倉盈虧內。
- 子帳戶現金餘額：1日回報（從所有帳戶查看時）包括子帳戶現金變動。換句話說，當從所有帳戶查看時，1日回報將反映貨幣對貨幣帳戶現金持有量的影響，這與僅涵蓋頭寸變化的當日持倉盈虧不同。