Dans la section portefeuille, vous pouvez consulter vos positions actuelles, ordres ainsi que votre historique de performance.
Il existe un sélecteur de compte qui vous permettra de choisir soit un compte individuel, soit tous les comptes (vue consolidée sur tous vos comptes). Vous pouvez renommer les intitulés de vos comptes, consulter les détails et réaliser des dépôts/transferts en cliquant sur les (…)
Synthèse
Cette rubrique se compose de 3 ou 4 menus déroulants selon les produits que vous négociez :
- Valeur du compte: liquidités disponibles + valeur nette des positions
- Liquidités: solde disponible après déduction des opérations en cours de comptabilisation
- Rendement jour: mesure la performance quotidienne de votre compte
Positions
Affichage
- Vous pouvez regrouper vos positions par catégorie de produit ou les afficher dans une seule liste.
- La liste des positions affiche des données mises à jour en direct sur vos valeurs (quantité, +/- value(s), valorisation, % de variation jour de l’instrument, etc.).
- Vous pouvez cliquer sur la petite roue/engrenage (à droite) des paramètres pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher pour chaque type de produit.
- En cliquant sur les intitulés des colonnes, vous pouvez classer vos valeurs
- Cliquez sur (…) et vous pourrez consulter les détails de la position, les caractéristiques de chaque instrument via les conditions de trading :
- Vous retrouverez sous vos positions en cours, un récapitulatif de vos liquidités, vos positions clôturées du jour et une répartition graphique de vos avoirs
Opération depuis le portefeuille
- Pour clôturer ou réduire une position existante, cliquez sur le bouton « clôturer ».
- Le bouton « Clôturer » fera apparaître un ticket d’ordre dédié à la clôture de la position. Il montrera le nombre d'actions détenues, le prix d'ouverture de la position et le profit ou la perte. Ici, vous pouvez choisir entre les différents types d’ordres : au marché, limite ou stop. Vous pouvez clôturer la totalité de la position ou seulement une partie en ajustant la quantité dans le ticket d’ordre.
- Vous pouvez également placer un ordre combiné « Limite/Stop »
Ordres
- L'onglet Ordres affichera les ordres en cours. Il est mis à jour en temps réel.
- Vous pouvez annuler un ordre en cours en cliquant sur le bouton « Annuler ».
- En cliquant sur les (…), vous pouvez visualiser les détails de votre ordre et le modifier si vous souhaitez ajuster votre stratégie
- Vous pouvez également cliquer sur l'onglet « Historique » pour voir et filtrer l'historique des ordres et des transactions sur votre compte.
Performances
- L'aperçu des performances historiques vous donnera une analyse détaillée de vos performances au fil du temps.
- Vous pouvez choisir un compte individuel ou une vue consolidée de tous les comptes.
- Vous pouvez afficher les performances depuis la date de création du compte jusqu'au jour précédent. Pour ajuster la période, vous avez deux options :
- Faire glisser le «curseur» en cliquant sur la petite boule bleue
- Cliquer sur les calendriers/dates dans les cases grises.
- L'onglet Performances n'inclut pas les modifications qui ont eu lieu sur le compte le jour même. Elles ne seront affichées que le jour suivant.
- Les données de performance incluent à la fois les profits et pertes réalisés (positions que vous avez vendues) et non réalisés (positions encore ouvertes/latentes)
- Vous pouvez également consulter et comparer graphiquement vos performances à un indice de référence (benchmark)
- En cliquant sur l'instrument, vous obtiendrez une analyse détaillée de la performance de l'instrument spécifique pendant la période choisie :
- +/- value brute
- Dividendes reçus
- Frais + taxes
- +/- value nette