Pour accéder à votre relevé relatif aux positions fermées :
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Le résumé des positions fermées donne un aperçu de toutes les positions sur le compte qui ont été fermées au cours de la période sélectionnée. Fermer une position correspond à clôturer complètement une position sur un compte en la vendant.
Le profit / la perte présenté sous "Positions clôturées" est calculé à l'aide de la méthode d'évaluation FIFO (First In First Out, qui signifie en français : le premier entré est le premier à sortir).
Le résumé des positions fermées peut être lu comme suit :
- Instrument : le nom du titre qui a été négocié
- Date d'ouverture : est la date à laquelle vous avez ouvert la position
- Date de clôture : la date à laquelle la transaction a été exécutée
- Quantité : la quantité ou le nombre d'unités échangées
- Cours ouvert : le prix négocié pour ouvrir la position. L'ouverture d'une position correspond à l'ajout d'une nouvelle position sur le compte
- Prix clôture : le prix auquel la position a été clôturée, et la fermeture d'une position correspond à l'exécution d'une transaction clôturant complètement une position sur le compte
- Montant ouverture : la valeur de la transaction à l'ouverture de la position. Le montant total (y compris les frais) payé pour ajouter la position sur le compte
- Montant clôture : la valeur de la transaction à la fermeture de la position. Le montant total reçu en cash (lorsque tous les coûts liés aux opérations ont été payés), pour retirer la position du compte
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B/P réalisés : la différence entre la valeur de la transaction à l'ouverture et la valeur de la transaction à la fermeture de la position.
Le calcul est le suivant : Montant comptabilisé à la clôture - Montant comptabilisé à l'ouverture