In dit artikel vindt u een aantal beschrijvingen van corporate actions die u op ons platform kunt tegenkomen.
Omwisseling
Een corporate action waarbij stukken worden omgezet naar andere effecten (bijvoorbeeld een beurswijziging) en of cash.
Verder is het mogelijk een aantal Franse aandelen te laten registreren. Dit is het geval voor Franse aandelen die de registratie van aandelen promoten met een hoger dividend (bijvoorbeeld Engie). Hier zijn kosten aan verbonden van 10 Euro per regel.
Bij de deregistratie van aandelen gelden opnieuw dezelfde kosten als bij de registratie.
Let op: De registratie of de deregistratie van aandelen kan enkele weken in beslag nemen. Hou er rekening mee dat deze aandelen in deze periode niet verhandeld kunnen worden.
Wijziging
Fondsen kunnen een wijziging doorvoeren in de naam, de ISIN en of het symbool. De wijziging is na uitvoering terug te vinden in het transactieoverzicht.
Beëindiging beursnotering
Indien een bedrijf niet meer aan de verplichtingen, vaak administratief, van een beursnotering kan voldoen. Indien een fonds geen andere beursnotering heeft waar het fonds naartoe kan worden omgezet is het fonds niet meer verhandelbaar. Dit is te herkennen aan 'delisted' in de naam van het fonds.
Liquidatie
Een fonds kan niet meer aan zijn betalingsverplichting voldoen en gaat failliet. De bezittingen worden indien mogelijk verkocht en de opbrengsten worden uitgekeerd aan de schuldenaren. Dit gaat volgens een bepaalde rangorde. Aandeelhouders staan helemaal onderaan en ontvangen vaak niets.
De term liquidatie wordt in geval van een beleggingsfonds anders geïnterpreteerd. Het fondshuis hoeft niet failliet te zijn om een bepaald beleggingsfonds te liquideren. Aandeelhouders ontvangen op het moment van liquidatie de NAV.
Waardeloze afboeking
Wanneer een fonds geen waarde meer heeft en dit is bevestigd door onze custodian kan dit fonds waardeloos worden afgeboekt. Deze boekingen zijn na uitvoering terug te vinden in het transactieoverzicht.
Odd lot aankoop/verkoop
Aanbod aan houders om restpartijen in het bedrijf te kopen of te verkopen. De aandeelhouders dienen het bedrag te bepalen waarvoor zij willen kopen of verkopen.
Redemption
Aflossing van een obligatie of aandeel tegen een vooraf vastgestelde prijs. Deze prijs is vaak gelijk aan de nominale waarde. Bij aandelen gaat het vaak om ‘B’ aandelen.
Dutch Auction
Bij een ‘Dutch Auction’ dienen aandeelhouders, bij het aanmelden van hun aandelen, zelf aan te geven welke prijs zij minimaal wensen te ontvangen. Vervolgens wordt de definitieve inkoopprijs door het bedrijf bepaald op basis van het aantal aanmeldingen. Ligt de vraagprijs van de aandeelhouder boven de definitieve prijs van het bedrijf dan heeft de aandeelhouder geen recht op uitvoering en behoudt de aandeelhouder de aandelen in de portefeuille. Hierbij is een pro-rata toewijzing van toepassing.
Pari-passu
Nadat geregistreerde aandelen voor een vooraf bepaalde periode in uw portefeuille worden aangehouden worden deze omgezet. Na deze omzetting heeft de aandeelhouder recht op bonusdividend.