Het vermogen op uw subrekening(en) bestaat uit:
- Het kassaldo op de 'sub'rekening.
- Plus de marktwaarde van posities in de portefeuille, zoals opties, aandelen, obligaties, ETF's en andere fondsen.
- Plus of minus de waarde van ongerealiseerde winsten of verliezen vanuit margin posities.
- Plus of minus te verwerken bedragen, zoals rente en service fee.
- Plus of minus te verwerken corporate actions, zoals dividend.