Om een overzicht te krijgen van uw gesloten posities klikt u in de portefeuille op Historische rapporten > kies voor 'Gesloten posities overzicht' > Selecteer een rekening, de periode en of u het overzicht in PDF of Excel wilt downloaden.
Dit geeft u een overzicht van alle posities op de rekening die tijdens de geselecteerde periode zijn gesloten. Het sluiten van een positie komt overeen met het volledig sluiten van een positie op een rekening door deze te verkopen.
Het overzicht van gesloten posities kan als volgt worden gelezen:
- Instrument: de naam van het effect
- Rekening-ID: de rekening waarop het effect werd verhandeld
- Openingsdatum: de datum van openen van de positie
- Sluitingsdatum: de datum waarop de positie werd gesloten
- Aantal: de hoeveelheid of het aantal verhandelde eenheden
- Openingskoers: de prijs die is betaald om de positie te openen
- Sluitingsprijs: de koers waartegen de positie werd gesloten
- Open geboekt bedrag: de transactiewaarde van het openen van de positie. Het totale bedrag (inclusief kosten) dat is betaald
- Geboekt sluitingsbedrag: de transactiewaarde van de gesloten positie. Het totale bedrag dat in contanten is ontvangen (na kosten)
- Gerealiseerd rendement: het verschil tussen de transactiewaarde om een positie te openen en de transactiewaarde om een positie te sluiten. Het wordt berekend als [sluitingsbedrag - openingsbedrag]