Het portefeuilleoverzicht
Het overzicht geeft een momentopname van de rekeningwaarde voor een rekening of meerdere rekeningen, op de einddatum van de rapportageperiode. De procentuele verandering van de rekeningwaarde meet het cumulatieve rendementspercentage in de rapportageperiode, gebaseerd op de principes van het tijdgewogen rendement. De winst of het verlies heeft betrekking op niet-gerealiseerde winst/verlies op openstaande posities aan het einde van de rapportageperiode.
Vermogen
Het vermogen wordt berekend door het vermogen aan het begin van de periode aan te passen. Aanpassingen die van invloed zijn op het vermogen omvatten bijv. gerealiseerde winst/verlies van investeringen tijdens de periode en de niet-gerealiseerde winst/verlies op openstaande posities, geld- en effectentransfers, andere kosten en aanpassingen zoals inschrijvingsbetalingen, kasbewegingen in vreemde valuta, rente enz.
Winst en verlies
Deze pagina geeft de totale positie van uw winst en verlies weer. Dit zijn de wijzigingen op de rekening als gevolg van alle fondsactiviteiten (gerealiseerde en niet-gerealiseerde activiteiten). Dit omvat: gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst/verlies, kosten gerelateerd aan transacties, bijv. commissies en corporate actions die de waarde van een positie beïnvloeden. Winst en verlies worden bepaald voor de gehele rapportageperiode.
Portefeuille op einddatum
Geeft de uitsplitsing van niet-gerealiseerde winst/verlies op een open positie. De waarde van elke positie wordt weergegeven als het bedrag/de waarde die momenteel is geïnvesteerd in een bepaalde positie (absoluut risico), en de procentuele waarde van elke open positie ten opzichte van de waarde van alle open posities (absoluut risico %) aan het einde van de rapportageperiode.
Kostenoverzicht
Het kostenoverzicht is een overzicht van de totale kosten en vergoedingen die zijn betaald voor ontvangen diensten en van transacties die tijdens de rapportageperiode zijn uitgevoerd.
Winst-/verliesoverzicht
Dit overzicht geeft de winst of het verlies op gesloten posities weer gedurende de rapportageperiode. De winst en het verlies worden weergegeven als een som op alle gesloten posities voor elk effect.
Specificatie boekingen
Een analyse van alle fonds en niet-fonds gerelateerde activiteiten die leiden tot kasbewegingen.
Waar kunt u het portefeuillerapport downloaden?
U kunt het portefeuillerapport downloaden via: SaxoInvestor > > Overzichten > portefeuillerapport. Hier kunt u filteren op een specifieke periode en kunt u het portefeuillerapport downloaden. U kunt filteren op: dit jaar, vorig jaar, deze maand, vorige maand en een aangepaste periode.