Het resultatenoverzicht laat de winst of het verlies van de gehele rekening zien, maar ook het resultaat per individuele positie.
Het rendement wordt weergegeven voor een bepaalde periode uit het verleden. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanaf de afgelopen week (1W), de afgelopen maand (1M), het afgelopen jaar (1J), het huidige kalenderjaar (YTD), de start van uw rekening (Max) of een door u gekozen periode. Met de schuifregelaar kunt u zelf een periode selecteren waarvan u het rendement wenst weer te geven.
Resultaat
Allereerst ziet u de volgende vier koppen:
- Overboekingen kas en effecten (EUR): hier ziet u in eerste instantie een nettobedrag van wat u heeft gestort en wat u heeft opgenomen. Als u het menu openklikt ziet u splitsing in alle bedragen die u gestort of opgenomen heeft en de waarde van overgeboekte posities.
- Resultaat (EUR): hier ziet u het resultaat van uw portefeuille. Hierbij gaat het om gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten na aftrek van kosten zoals service fees, rentekosten en koersabonnementen.
- Wijziging in vermogen (EUR): hier wordt gekeken naar het verschil in uw vermogen op basis van de begin- en eindperiode die u heeft geselecteerd. Het vermogen aan het einde van de periode wordt gebaseerd op: vermogen beginperiode + resultaat + overboekingen kas en effecten.
- Rendement: hier ziet u het rendementspercentage waarbij rekening wordt gehouden met stortingen, opdrachten en overgeboekte posities.
Vermogen (EUR)
Het vermogen is de waarde van alle posities en kassaldo op de rekening bij elkaar opgeteld. In de grafiek is het verloop van het vermogen over de gekozen periode te zien, omgerekend naar Euro's.
Rendement %
Onderstaande grafiek wordt gevormd door het procentuele rendement over de gekozen periode te berekenen. Het procentuele rendement houdt rekening met geldoverboekingen van en naar de rekening, ook wel de netto cashflow genoemd (stortingen minus opnames). Dit betekent dat door geldoverboekingen het rendement niet wordt beïnvloed, dit zou namelijk een vertekend beeld opleveren.
Het is mogelijk om een benchmark toe te voegen. Benchmarks worden gebruikt als maatstaf om de prestaties van een rekening te vergelijken. In bovenstaande grafiek is de benchmark de AEX (Netherlands 25).
Resultaat per instrument
U kunt uw resultaat ook per instrument bekijken. De kosten betreffen alleen kosten gerelateerd aan de positie zoals dividendbelasting, spreadkosten en transactiekosten. Service fee wordt hier dus niet in meegenomen omdat dit op rekeningniveau wordt berekend. Ook valutakosten worden meegenomen omdat het rendement in Euro wordt weergegeven. Meer informatie over het valutaresultaat vindt u in dit artikel.
U ziet de volgende kolommen staan:
- Inkomsten: dividenden, coupons en kapitaalsuitkeringen
- Kosten: totale kosten die gerelateerd zijn aan de positie, zoals dividendbelasting, doorlopende kosten, spreadkosten en transactiekosten.
- Resultaat (MtM): Het totale resultaat in de geselecteerde periode gebaseerd op de volgende formule: waarde van de positie (eind) + inkomsten - waarde van de positie (begin).
- Rendement: tijdgewogen rendement in procenten (klik hier voor meer informatie over het tijdgewogen rendement)
- Gerealiseerd rendement: Het rendement dat u heeft gerealiseerd door een verkoop.
Wanneer u op een specifiek instrument klikt wordt ook het verloop van het rendement in een grafiek weergegeven. Daarnaast kunt u via de tab Transacties uw positieopbouw zien waarbij u per datum kunt inzien hoeveel stuks u tegen welke prijs heeft gekocht of verkocht.