Un ordre take-profit est utilisé pour clôturer une position automatiquement si l'objectif de gains de la transaction a été atteint. Cela permet de sécuriser un niveau de gains prédéfini et de s'assurer de ne pas les perdre.
Lorsque vous placez un ordre Take-profit, vous déterminez un prix auquel vous souhaitez vendre la position afin de sécuriser un gain potentiel prédéterminé. Si le marché atteint ce prix, la position est vendue automatiquement et les gains sont garantis.
- Caractéristiques des ordres Take-profit
- Comment fonctionnent les ordres Take-profit ?
- Exemple d'ordre Take-profit
- Avantages et inconvénients
- Comment puis-je passer un ordre Take-profit ?
- Pourquoi ne puis-je pas passer un ordre Take-profit en utilisant SaxoInvestor ?
Caractéristiques des ordres Take-profit
- Objectif de prix : Vous définissez un prix spécifique auquel vous souhaitez clôturer une position pour sécuriser vos profits. L'ordre est exécuté automatiquement une fois ce prix atteint.
- Exécution automatique : Les ordres sont exécutés sans intervention manuelle, ce qui vous permet de sécuriser vos gains même si vous ne surveillez pas activement le marché.
- Discipline émotionnelle : En définissant un point de sortie prédéfini, les ordres Take-profit peuvent vous aider à éviter la tentation de conserver vos positions trop longtemps dans l'espoir de gains plus élevés.
Comment fonctionnent les ordres Take-profit ?
Les ordres de prise de bénéfices ferment automatiquement une position lorsque le prix du marché atteint un objectif spécifié que vous avez vous-même défini. Pour les positions longues, cet objectif est supérieur au prix actuel ; pour les positions courtes, il est inférieur. Une fois déclenché, l'ordre s'exécute comme un ordre à cours limité, garantissant des bénéfices au prix spécifié ou mieux, sous réserve d'une liquidité suffisante, sans nécessiter de surveillance constante du marché.
Exemple d'ordre Take-profit
Supposons que vous possédiez des actions de la société XYZ, qui se négocient actuellement à 100 USD par action. Vous pensez que l'action a le potentiel d'augmenter jusqu'à 110 USD, niveau auquel vous souhaitez sécuriser vos bénéfices. Par conséquent, vous définissez un ordre de prise de bénéfices (Take profit, en anglais) à 110 USD.
Scénario 1
La semaine suivante, le cours de l'action atteint 110 USD et votre ordre est déclenché. Vos actions sont vendues à 110 USD ou plus, ce qui vous permet de sécuriser vos gains.
Scénario 2
Le cours de l'action n'atteint jamais 110 USD et votre position reste ouverte.
Représentation graphique de l'ordre Take-profit
- Pour une position longue (acheteuse) :
- Pour une position courte (short/vendeuse) :
Avantages et inconvénients
Avantages
- Réalisation des bénéfices : les ordres de prise de bénéfices bloquent automatiquement les bénéfices lorsque le prix cible est atteint, garantissant ainsi la sécurisation des gains.
- Surveillance réduite : vous n'avez pas besoin de surveiller constamment le marché, car l'ordre s'exécute automatiquement.
- Contrôle émotionnel : l'ordre Take-profit peut aider à maintenir votre stratégie initiale d'investissement en vous empêchant de conserver des positions trop longtemps dans l'espoir de profits plus élevés.
Inconvénients
- Opportunités manquées : si le marché continue d'évoluer favorablement au-delà du niveau de prise de bénéfices, vous risquez de manquer des gains supplémentaires.
- Volatilité du marché : sur des marchés très volatils, le prix peut brièvement toucher le niveau de prise de bénéfices, puis s'inverser, ce qui peut empêcher une sortie de la position.
- Dépendance à la liquidité : l'exécution au prix souhaité dépend de la liquidité du marché ; sur des marchés peu liquides, l'ordre peut ne pas être exécuté en totalité.
A lire aussi : Qu'est-ce qu'un ordre stop-limit ? et Qu'est-ce qu'un ordre stop suiveur ?
Comment puis-je passer un ordre Take-profit ?
Pour ajouter un ordre de Take-profit à un ticket de transaction, cliquez sur Ajouter un Limite / Stop > Cliquez sur Limite > Choisissez une unité (par exemple, le cours) > Déterminez votre niveau de take-profit pour lequel vous souhaitez vendre automatiquement.
Le take-profit peut être ajouté aux positions nouvelles et existantes.
Unités : vous pouvez passer un ordre de Take-profit en utilisant différentes unités. Vous pouvez choisir entre le pourcentage, le cours, les ticks et en valeur (devise du compte, soit EUR).
SaxoTrader
- Pour une nouvelle position :
Sur le Ticket d'opération > Cliquez sur Ajouter un Limite / Stop > À côté du champ "Limite", choisissez votre prix > Cliquez sur Passer ordre
- Pour les positions existantes :
- Accédez au module Positions > Cliquez sur Ajouter sous "Ajouter Limite / Stop" > À côté de "Limite", saisissez votre prix > Cliquez sur Passer ordre
- Accédez au module Positions > Faites un clic droit sur une position > Cliquez sur Ajouter Limite / Stop > À côté de "Limite", choisissez votre prix > Cliquez sur Passer ordre
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Pourquoi ne puis-je pas passer un ordre Take-profit en utilisant SaxoInvestor ?
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